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鄂尔多斯市东胜区市政管理局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区市政管理局 发布时间:2021-10-11 08:43
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区市政管理局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第六部分 附件

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

东胜区市政管理局主要负责城区范围内市政基础设施(包括路灯、楼房亮化、街路及人行道、排雨水管网)的养护维修和城区防洪等具体工作。其中道路及其附属设施的管理维护量: 各类街路巷道207条,总计长度为575.742公里,面积为11354542平方米;人行道面积为3671125平方米;雨水管网536.994公里,检查井9183座,收水池20634座,挡墙16994延长米,护坡109820平方米,护栏92.39公里,边沟33.51公里,出水口36处,桥梁38座。亮化设施的管理维护量:路灯线路1093公里,路灯14609基30350盏,闸箱260台,专用变压器130台;重要街路景观灯754基、极点灯430盏、树木亮化灯430盏,出租车站牌416个;楼房亮化580栋。

二、机构设置

鄂尔多斯市东胜区市政管理局部门决算包括:局本级决算。

1、鄂尔多斯市东胜区市政管理局单位设置及人员情况

我单位内设机构22个,包括综合办公室、技术质量部、工程安全部、路灯管理所、督查部、车辆服务部、采购供应部、沥青拌合厂、亮化所、桥梁管理办公室、预算室、审批窗口、10支市政业务队。

2020年年末实有在职人员149人,减少7人;其他人员29人,减少2人,该类人员主要包括:辅岗22人,补助分流人员7人,年末遗属人员1人。上述人员变动原因:在职人员本年退休2人,调走5人,其他人员本年调走1人,辞职1人。                         

2、纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

我单位无二级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年,我单位收入、支出预算合计 5,908.30万元,本年度实际收入、支出合计 6,251.04万元,2020年总收入支出较预算增加342.74万元,增加5.80%,由于2020年新增路灯节能改造债券资金项目,项目支出增加。

从收入来源看,一般公共预算财政拨款收入、支出5,425.65万元,较预算减少8.74%,政府性基金预算财政拨款实际收入、支出814.99万元,较预算增加100%,由于财政拨款资金资金来源不同,导致增减变动。

从支出功能来看,基本支出2061.66万元,较预算减少3.24%,减少原因为人员的减少,导致人员工资及公用经费减少。项目支出4189.37万元,较预算增加10.9%,增加原因为本年度实际发生路灯节能改造债券资金项目支出导致实际项目支出大于预算项目支出。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计6,731.04万元,其中:本年收入合计6,251.04万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余480.00万元;支出总计6,731.04万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余480.00万元。与2019年度相比,收入总计增加643.59万元,增长10.60%;支出总计增加643.59万元,增长10.60%。主要原因:新增债权资金项目路灯节能改造工程支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计6,251.04万元,其中:财政拨款收入6,240.64万元,占99.80%,用于市政城市基础设施项目建设的收入为4185.79万元,占比66.96%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入10.40万元,占0.20%,

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计6,251.04万元,其中:基本支出2,061.66万元,占33.00%;项目支出4,189.37万元,占67.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。基本支出中,工资福利支出1991.79万元,占比96.61%,商品服务支出65万元,占比3.15%。项目支出中,路灯电费1537.34万元,占比36.7%,维修维护费1434.12万元,占比34.23%,专用材料681.83万元,占比16.27%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计6,240.64万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计6,240.64万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加639.52万元,增长11.40%;支出增加639.52万元,增长11.40%。主要原因:本年度实际发生的项目支出增加,新增900万路灯节能改造工程支出。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计5,425.65万元,其中:基本支出2,061.66万元,占38.00%;项目支出3,363.99万元,占62.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,061.66万元,其中:人员经费1,991.79万元,主要包括:基本工资512.16万元、津贴补贴258.52、绩效工资569.58万元、机关事业单位基本养老保险费205.76万元、职业年金缴费3.41万元、职工基本医疗保险95.33万元、其他社会保障缴费9.2万元、住房公积金172.64万元、其他工资福利支出165.18万元,较上年增加16.37万元,主要原因是:职工医疗保险缴费基数增加及退休人员职业年金的增加;公用经费69.88万元,主要包括:办公费10.5万元、印刷费5.11万元、咨询费3.94万元、水费3.53万元、邮电费3万元、取暖费14.09万元、物业管理费6.81万元、维修(护)费6.38万元、租赁费0.1万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费用2.36万元、其他商品和服务支出6.16万元,办公设备购置4.88万元,较上年减少34.00万元,主要原因是:由于人员减少,办公费减少,由于本年度实际使用两辆公务用车,公务用车维修维护费减少,本年度没有福利费支出。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为4.50万元,支出决算为2.99万元,完成预算的66.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.50万元,支出决算为2.99万元,完成预算的66.40%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2020年预算中三公经费为3辆公务车的费用,由于上年公务用车3辆,今年实际使用2辆,导致公务用车维修维护费减少。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出2.99万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.99万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次,与上年与增减变化。

公务用车购置及运行维护费支出2.99万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年无变化,公务用车运行维护费支出2.99万元,为公务用车的日常费用,车均运维费1.50万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.45万元,主要原因是上年公务用车3辆,今年实际使用2辆,所以公务用车维修维护费减少,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年无增减变化。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6  个,二级项目0个,共涉及资金 3652.12万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金  0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0%

组织对“ 东胜市区路灯电费及维修维护东胜区人行道、黑色路面、护栏、雨水管网维护工程 ”桥梁附属设施维修维护工程 ”、“2020年市政维修材料”、“市政基础设施维修用车辆运行养护”5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出3352.12万元,政府性基金支出0万元。其中,对“ 东胜市区路灯电费及维修维护项目委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,路灯电费减少,能耗明显降低。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映 “ 城区路灯节能改造工程 新建小区道路路灯安装工程 ”、桥梁项目”、“道路及路灯维修材料采购”4个一般公共预算项目,以及 创城维修整改工程 1个政府性基金项目,共5个项目的绩效自评结果。

1、城区路灯节能改造工程项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分84分。全年预算数为0万元,执行数为900万元,超额完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:今年我单位对天骄路、鄂托克街等22条城区主、次干道的路灯进行了分批次节能改造。改造完成的路灯实现了远程智慧控制,按需调控路灯开灭的时间及每个时间段的着灯数量,更换LED节能灯头31000盏,照明范围增大,能耗明显降低。由于该项目为新增债券资金项目,年初预算未将债券项目列入预算绩效目标,根据当年预算资金拨付情况,实施了该项工程。发现的主要问题及原因:年初预算项目绩效目标不全面,所以存在预算和决算的绩效项目不符的情况。下一步改进措施:尽量细化年初预算项目的绩效目标,分二级项目填列。

2、新建小区道路路灯安装工程项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为0万元,执行数为120.6万元,超额完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我单位对新建小区道路的照明设施进行了完善,为恒润欣苑小区、山水文园小区、恒森片区等居民区安装路灯121基;办理人大建议、政协提案,为傲城珑园小区新装路灯26基,方便了居民日常出行。发现的主要问题及原因:由于我单位的部门职能是市政零星维修及采购,根据当年实际情况对道路及路灯进行维修和更换,所以存在预算和决算的绩效项目不符得情况。下一步改进措施:尽量细化年初预算项目的绩效目标。

3、桥梁维修维护工程项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88.5分。全年预算数为60万元,执行数为50.28万元,完成预算的83.8%,由于受疫情和天气影响,我单位的桥梁维修项目未达到预算施工量,下一年度将继续该工程施工,但仍具有一定的社会效益,提高居民出行的安全性。

4、道路及路灯维修材料采购自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分88分。由于本年度新增创城维修工程和路灯节能改造工程,使道路及路灯维修材料采购量增加,完成预算的113.78%,延长了的市政基础设施的使用寿命,保证日常工程施工的材料供应。

5、创城维修整改工程自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分87分。全年预算数为290万元,执行数为400万元,完成预算的137.53%,为政府性基金项目。通过创城整改维修项目的实施,改善了居民出行和老旧小区路灯照明,社会效益突出。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

城区路灯节能改造工程项目

项目负责人及电话

丁美文13337077575

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

0

900

10

 

10

 

其中:财政拨款

0

900

10

 

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

更换路灯数量

10

 

主体工程已完成95%,更换LED节能灯头31000盏

8

2021年将完成剩余工程量

             

质量指标

更新提高城市路灯亮化率

20

 

方便广大市民夜间出行,照明范围增大,能耗明显降低

20

 
             

时效指标

完成及时性

10

 

已完工95%

4

2021年将完成剩余工程量

             

成本指标

如期保质保量完成项目的成本

10

 

该项目整体预算金额为4552万元,实际中标金额为3600万元,2020年财政拨付债券资金900万元,已全部支付,没有结余

6

2021年拨付资金,支付剩余工程进度款

               

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

改善人居环境

30

 

提高了居民夜间出行的安全度

28

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

           

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民对该项目的满意程度

10

 

随机挑选10名群众进行调查问卷,80%认为提升了城市生活水平

8

 

总分

100

 

84

 

  

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

新建小区道路路灯安装工程

项目负责人及电话

丁美文13337077575

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

0

120.6

10

 

10

 

其中:财政拨款

0

120.6

10

 

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

新安装路灯基数

10

 

为恒润欣苑小区、山水文园小区、恒森片区等居民区安装路灯121基;办理人大建议、政协提案,为提傲城珑园小区新装路灯26基

10

 

质量指标

更新提高城市路灯亮化率

20

 

方便小区市民夜间出行

20

 
             

时效指标

完成及时性

10

 

已完成

10

 
             

成本指标

如期保质保量完成项目的成本

10

 

保质保量完成

10

 
               

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

改善人居环境

30

 

有明显的改善

28

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

           

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民对该项目的满意程度

10

 

新按路灯的小区居民表示很满意

8

 

总分

100

 

96

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

公用市政桥梁维修养护

项目负责人及电话

乔涛云 15047337722

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

60

50.28

10

25.14%

8.5

 

其中:财政拨款

60

50.28

10

 

8.5

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

桥梁附属设施维修维护面积

10

7500平米

3000平米

4

疫情及气温影响、只维修了部分桥梁,2021年继续完成维修工程

质量指标

桥梁附属设施维修维护使用年限

20

10年

10年

20

 

时效指标

桥梁附属设施维护维修工程进度

10

确保桥梁质量安全

确保了已维修桥梁的质量安全

10

 

成本指标

桥梁附属设施维修维护工程单位成本(元/平米)

10

50

50

10

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

桥梁附属设施方便居民出行度

30

 

有明显的改善

28

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

           

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民对该项目的满意程度

10

 

较为满意

8

2021年将继续维修工程

总分

100

 

88.5

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

道路及路灯维修材料采购

项目负责人及电话

侯越巍15849736849

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

430.12

489.34

10

113.78

10

 

其中:财政拨款

430.12

489.34

10

113.78

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

水泥井圈井盖、水泥水篦子、水洗砂、袋装水泥、环保砖、盲道砖采购数量

10

水泥井圈井盖1000套、水泥水篦子700套、水洗砂3000立方、袋装水泥332.9吨、环保砖10000平米、盲道砖1000平米、碎石6000吨、沥青350吨、精煤大碳600吨、散装水泥500吨

由于当年新增创城工程项目和路灯节能改造项目的增加,实际采购量超过预计采购量10%

10

根据实际工作量确定

质量指标

符合国家质量检测标准及具体技术参数要求

20

符合质量标准要求

对材料进行验收,质量均符合标准

18

 

时效指标

保证一年内市政道路及附属设维修所需材料的供应

10

保障日常工程材料供应

有效保障了工程施工的材料供应

8

 

成本指标

水泥井圈井盖、水泥水篦子、水洗砂、袋装水泥、环保砖、盲道砖1086160元、散装水泥、碎石、沥青、大碳、精煤2945000元

10

水泥井圈井盖、水泥水篦子、水洗砂、袋装水泥、环保砖、盲道砖1086160元,散装水泥、碎石、沥青、大碳、精煤2945000元

由于当年新增创城工程项目和路灯节能改造项目的增加,实际采购量超过预计采购量10%,成本也相应增加

8

2021年拨付资金,支付剩余工程进度款

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

保证市政道路及附属设施功能完好及美观

15

保证市政道路完好

提高了居民夜间出行的安全度

13

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

保证市政基础设施功能完好、美观并使其使用寿命延长

15

 

延长了市政设施的使用寿命

13

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

对市民及其他部门反馈意见进行及时排查处理

10

 

居民基本满意

8

 

总分

100

 

88

 

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

创城维修整改工程

项目负责人及电话

腾格斯 18147795262

主管部门

 

实施单位

 

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

290

400

10

110.22%

10

 

其中:财政拨款

290

400

10

110.22%

10

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

     

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

产出指标 (50分)

数量指标

人行道维修

10

10000㎡

32000

3

 

黑色路面维修

30000㎡

35000

3

 

护栏维修及雨水管网维修

3500m

5000

3

 

质量指标

人行道维修验收

20

符合设计及规范要求

达标

6

 

黑色路面维修验收

符合设计及规范要求

达标

6

 

护栏维修及雨水管网维修验收

符合设计及规范要求

达标

6

 

时效指标

人行道维修完成时间

10

9月完成

11月底完工

3

 

黑色路面维修完成时间

9月完成

11月底完工

3

 

护栏维修及雨水管网维修完成时间

9月完成

11月底完工

3

 

成本指标

人行道维修单位成本(元/㎡ )

10

80

80

3

 

黑色路面维修单位成本(元/㎡ )

150

150

3

 

护栏维修及雨水管网维修单位成本(元/m )

472

472

3

 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           

社会效益指标

方便出行

5

无投诉

方便居民出行,改变出行条件

4

 

方便出行

5

无投诉

4

 

安全防护,改善排水

5

改善

4

 

生态效益指标

           

可持续影响指标

人行道维修使用年限

5

5年

5年

4

 

黑色路面维修使用年限

5

15年

15年

4

 

护栏维修及雨水管网维修使用年限

5

15年

15年

4

 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

居民对该项目的满意程度

10

无投诉

 

8

 

总分

100

 

87

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

以“城区路灯节能改造工程项目为例,根据绩效评价工作方案通过案卷研究、面访、问卷调查、实施调研等方法,对城区路灯节能改造工程项目资金支出进行了评价,评价综合得分84分,评价等级良"。(具体评价报告分值表以附件形式上传)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,与2019年无变化。

我单位为全额拨款事业单位,2020年度日常公用经费支出69.88万元,比2019年减少34.00万元,降低32.70%。其中办公费10.5万元、印刷费5.11万元、咨询费3.94万元、水费3.53万元、邮电费3万元、取暖费14.09万元、物业管理费6.81万元、维修(护)费6.38万元、租赁费0.1万元、公务用车运行维护费2.99万元、其他交通费用2.36万元、其他商品和服务支出6.16万元,办公设备购置4.88万元,由于人员减少,办公费减少,由于本年实际使用两辆公务用车,公务用车维修维护费减少,本年度没有福利费支出

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计742.23万元,其中:政府采购货物支出383.59万元,比2019年减少208.09万元,降低35.20%,主要原因是:2019年将工程和劳务采购全部统计在了货物采购中;政府采购工程支出353.56万元,比2019年增加353.56万元,主要原因是:2019年将工程和劳务采购全部统计在了货物采购中;政府采购服务支出5.07万元,比2019年增加减少5.07万元,主要原因是:2019年将工程和劳务采购全部统计在了货物采购中。授予中小企业合同金额745.31万元,占政府采购支出合同总额的90 %。其中:授予小微企业合同金额745.31万元,占政府采购支出合同总额的 90 %

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,部门共有车辆42辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车2辆,主要用于:日常公务及巡查各施工片区;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车40辆,主要是用于日常工程施工维修作业及维修材料拉运。单位价值50万元以上通用设备0台,与2019年无增减变化;单位价值100万元以上专用设备1台,主要是搅拌机械,用于铺设道路的沥青混合搅拌,与2019年无增减变化。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:王迪    联系电话:0477-5129168

第五部分 部门决算公开表

见附件

第六部分 附件

见附件

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