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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区市政管理局2018年度决算公开报告

作者:东胜区市政管理局 来源:东胜区市政管理局 发布时间:2019-10-24 09:11
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区市政管理局2018年度决算公开报告
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  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  本部门主要负责城区范围内市政基础设施(包括路灯、楼房亮化、街路及人行道、排雨水管网)的养护维修和城区防洪等具体工作。
  二、机构设置及单位构成情况
  本部门主要负责城区及铁西区、铜川园区范围内市政基础设施的维修维护。管辖桥梁38座;各类街路巷道451条,总计长度575.742公里,道路总面积1135.45万平方米;人行道面积367.11万平方米;雨水管网总长537千米;检查井9183座,收水池20534座;挡墙16994延长米,护坡10.98万平方米,护栏92.39千米;边沟33.51公里,出水口36处。管辖路灯线路总长度1375.7公里,高压钠灯12605基,24187盏;节能灯129盏;LED路灯2692基,6062盏;风光互补LED路灯1713基,1918盏;太阳能LED路灯85基,85盏;闸箱260台,专用变压器190台;出租车站牌330个等城区公共设施。市政道路及路灯的维修维护,本年度保证道路完好度达到95%,;路灯正常照明使用率达到98%,积极配合政府创卫复检及旧城区改造任务,除此之外,还进行了主要街道更换LED路灯灯头的节能考察、项目预算工作,为下一年度节能减排工作奠定了基础。
  本部门年末在职职工156人,为满足市政维修需求,通过劳务派遣使用季节性临时工约100人。我局内设机构22个,分别为综合办公室、技术质量部、工程安全部、路灯管理所、督查部、车辆服务部、采购供应部、沥青拌合厂、亮化所、桥梁管理办公室、预算室、审批窗口、10支市政业务队。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  2018年,本部门综合收入总计6178.59万元,支出总计5698.59万元,年末结转结余480万元,为收到的定向捐款。财政拨款收入5697.84万元,财政拨款支出5697.84万元,与年初预算相比,收入支出均减少867.73万元,下降13.22 %,主要原因是预算资金未到位。
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2018年度收入总计6,178.59万元,其中:本年收入合计6,178.59万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计6,178.59万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余480.00万元。与2017年度相比,收入总计减少467.85万元,下降7.00%;支出总计减少467.85万元,下降7.00%。主要原因:2018年财政安排一般公共预算资金小于上年。
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计6,178.59万元,其中:财政拨款收入5,697.84万元,占92.20%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入480.75万元,占7.80%,其中480万元为收到的定向捐款,0.75万元为利息收入。
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计5,698.59万元,其中:基本支出4,822.39万元,占84.60%;项目支出876.20万元,占15.40%;经营支出0.00万元,占0.00%。
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入总计5,697.84万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计5,697.84万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2017年度相比,收入减少752.58万元,下降11.70%;支出减少752.58万元,下降11.70%。主要原因:2018年财政安排一般公共预算资金小于上年。
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计5,157.84万元,其中:基本支出4,382.39万元,占76.90%;项目支出775.45万元,占15.00%。
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,382.39万元,人员经费1962.89万元,其中:基本工资405.43万元、津贴补贴448.43万元、绩效工资517.16万元、社会保障缴费293.53万元、住房公积金114.66万元、奖金2.32万元、其他工资福利支出163.97万元、对个人和家庭的补助17.39万元,较上年增加6.68万元,主要原因是:岗位正常晋升调增工资 ;公用经费2,419.51万元,主要包括:办公费19.8万元、路灯电费1888.75万元、取暖费16.46万元、物业管理费7.49万元、劳务费301.48万元、公务用车运行维护费4.47万元、其他交通费115.96万元、办公及专用设备购置费58.34万元、其他零星办公费6.76万元,较上年减少 1088.14 万元,主要原因是:本年度一部分路灯电费占用政府基金预算资金,物业管理费减少17.7万元 ,劳务费减少71.43万元。 
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款项目支出 775.45 万元,其中旧城区改造项目支出725.45万元,创建卫生城市道路复检项目支出50万元。
  本部门2018年度政府基金预算财政拨款支出合计540万元,其中基本支出日常公用经费支出440万元,全部为路灯电费支出;项目支出100万元,为道路及路灯维护工作项目支出。
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为4.50万元,支出决算为4.47万元,完成预算的99.30%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.47万元,完成预算的99.30%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位根据预算,尽可能的减少公务用车的使用,一般性城区内公务出行多使用私家车,形成的支出主要是公务用车的修理费和保险费。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出4.47万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.47万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出4.47万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出4.47万元,用于公务车修理和保险,车均运维费1.49万元,较上年增加0.23万元,主要原因是随着车辆使用年限的增加,维修费费用增加;随油价变动,本年度燃油费高于上年,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出72.6万元,比2017年减少1.8万元,减少2.42%,主要原因是物业费收费标准降低使得机关运行经费有所减少。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额678.40万元,其中:政府采购货物支出381.19万元,比2017年增加381.19万元,增长100.00%,主要原因是:我部门政府采购的货物全部用于市政设施养护维修工程中,故2017年的采购货物支出全部体现在了工程支出中,2018年将采购货物支出独立进行了体现;政府采购工程支出297.21万元,比2017年减少69.51万元,降低19.00%,主要原因是:2017年政府采购工程支出包含货物采购支出,2018年则分别进行了体现;政府采购服务支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆44辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车3辆,主要用于日常公务出行,防洪应急指挥。机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车41辆,主要用于市政基础设施维修维护中涉及的各项业务。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年减少4.00台(套),主要原因是:该4台(套)通用设备主要是摊铺机、压路机、铲抛机、全液压单钢轮压路机,属于专用设备,2018年将其调整到了专用设备中;单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是摊铺机、铲抛机、沥青混泥土搅拌设备、斗山挖掘机,比2017年增加0.00台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  我部门主要负责道路及路灯的小型维修维护,本年度主要是在旧城区“五街五路”改造中承担两条道路的改造工作,工程完工后我单位按时验收,聘请外部审计出具了审计报告,把好质量关,按时完成绩效任务。
  我部门根据年度项目资金拨付情况,完成了全年的绩效目标,道路及路灯维护工程保质保量完成。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:张新渊     联系电话:0477-5129168

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