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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区市政管理局2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区市政管理局 来源:鄂尔多斯市东胜区市政管理局 发布时间:2018-10-25 15:01
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区市政管理局2017年度决算公开报告
  目录
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  我单位负责市政道路的建设、管理和维护;审批依附于城市道路的各种管线、干线等设施的建设。负责市政基础设施维护计划的编报、实施、管理和设计、施工、验收。
  二、机构设置及单位构成情况
  独立编制机构1个,人员编制75个,年末实有人数149个。我单位由局领导班子、12个部门及10个业务队构成。
  第二部分 2017年度部门决算情况说明
  一、关于2017年度预算执行情况分析 
  (1)收入预决算对比情况。2017年,部门收入预算合计 8049.29 万元,收入决算合计 6646.44 万元,年初预算与决算收入差额 1402.85 万元,预决算差异率为 -21.11 %。其中,财政拨款预决算差异率 -24.79 %,主要原因是根据实际情况,年初预算资金无法全额拨付。非财政拨款预决算差异率 100 %,主要原因是此项为债务中心化债资金,年初预算未计划。
  (2)支出预决算对比情况。2017年,本部门支出预算合计 8049.29 万元,支出决算合计 6646.44 万元,与预算数差额 1402.85 万元,预决算差异率为-21.11%,人员经费支出预决算差异率 4.82 %,主要原因是辅助岗位人员工资提高;公用经费支出预决算差异率100%,主要原因是预算时将公用经费核定在项目支出中。项目支出预决算差异率-423.21%,主要原因是 根据实际拨款数控制项目工程量,减少预算项目支出,其中财政拨款支出预决算差异率-527.1%,主要原因是根据实际拨款数控制项目工程量,减少预算项目支出。
  二、关于2017年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2017年度收入总计6,646.44万元,其中:本年收入合计6,646.44万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计6,646.44万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入总计增加1,177.12万元,增长21.50%;支出总计增加1,177.12万元,增长21.50%。主要原因:根据市政设施日常养护实际需要,2017年市政零星维修工程量增加,收入支出增加。
  (二)关于2017年度收入决算情况说明
  本部门2017年度收入合计6,646.44万元,其中:财政拨款收入6,450.42万元,占97.10%;其他收入196.01万元,占2.90%。
  (三)关于2017年度支出决算情况说明
  本部门2017年度支出合计6,646.44万元,其中:基本支出5,463.85万元,占82.20%;项目支出1,182.59万元,占17.80%。
  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款收入总计6,450.42万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计6,450.42万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入增加1,250.98万元,增长24.10%;支出增加1,250.98万元,增长24.10%。主要原因:由于2017年市政养护维修工程量增加,相关的项目支出,劳务费随之增长。
  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计6,050.42万元,其中:基本支出5,463.85万元,占82.20%;项目支出586.58万元,占9.70%。
  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,463.84万元,其中:人员经费1,956.20万元,主要包括:工资福利支出1766.87万元,其中基本工资513.76万元,津贴补贴362.37万元,绩效工资及保险费890.75万元,对个人和家庭的补助189.33万元,较上年增加315.67万元,主要原因是:2017年辅助岗位人员工资提高;公用经费3,507.64万元,主要包括:办公费16.94万元,路灯电费2757.57万元,物业费取暖费38.88万元,劳务费372.91万元,公务用车运行维护费4.24万元,业务用车运行维护费99.03万元,其他办公零星支出38.38万元,办公、专用、其他交通设备购置费179.7万元,较上年增加633.60万元,主要原因是:2017年工程量增加,导致劳务费增加,业务用车运行维护费增加,交通设备购置费增加,这三部分增加最为明显。
  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为4.50万元,支出决算为4.24万元,完成预算的94.20%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.24万元,完成预算的94.20%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我部门严格控制公务用车的运行费用,节省开支,将实际支出控制在预算范围内。
  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出4.24万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出4.24万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
  公务用车购置及运行维护费支出4.24万元。其中:公务用车运行维护费支出4.24万元,用于公务用车的维修、保险、检车和燃油,车均运维费1.40万元,较上年减少-0.21万元,主要原因是我单位尽量控制公务用车的费用,随使用年限增加维修费用增加情况下尽量控制公务车使用次数,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2017年度机关运行经费支出74.4万元,比2016年增加9.32万元,增长14.32%。主要原因是取暖费增加,人均办公费增加。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额366.72万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:我部门政府采购的货物全部用于市政设施养护维修工程中,因此全部体现在了工程支出中。政府采购工程支出366.72万元,比2016年增加175.23万元,增长91.50%,主要原因是:2017年比上年工程量明显增加,需要的采购项目随之增加;政府采购服务支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:全部体现在了工程支出中。
  (三)国有资产占用情况
  截至2017年12月31日,本部门共有车辆43辆,其中,一般公务用车3辆,比2016年增加(减少)0.00辆;其他用车40辆,其他用车主要是市政业务用车,比2016年增加15辆,主要原因是:随工程量增加,2017年新购入3辆自卸货车和12辆载货汽车,用于市政设施维修维护中材料的拉运。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是摊铺机、压路机、铲抛机、全液压单钢轮压路机(应属于专用设备),比2016年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是摊铺机、铲抛机、沥青混泥土搅拌设备、斗山挖掘机,比2016年增加(减少)0.00台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  我单位正在逐步开展预算绩效管理工作,根据年初预算批复,各部门做好本部门的预算资金安排,每个月对预算资金下达数、使用数和后期业务工作中所需预算进行分析、计划,严格按照预算批复文件中规定的使用范围支付资金,将预算工作细分到各个相关业务部门,这样提高了资金使用效率,把钱用在刀刃上。
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:张克琴      联系电话:0477-5129168
 

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