位置:首页 > 数据 > 财政管理 > 政府部门 > 市政管理局

内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区市政管理局2016年度决算相关说明

作者:王迪 来源:东胜区市政管理局 发布时间:2017-10-10 23:21
分享到:        
  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区市政管理局基本情况 

  一、部门职能 

  我单位负责市政道路的建设、管理和维护;审批依附于城市道路的各种管线、干线等设施的建设。负责市政基础设施维护计划的编报、实施、管理和设计、施工、验收。 

  二、机构设置及单位构成情况 

  2016年7月编委核定的编制数为75人,实配人数为157人,截至2016年12月31日,我单位实有在职职工为171人。 

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区市政管理局2016年度部门决算情况说明 

  一、关于2016年度预算执行情况分析 

  我单位2016年年初预算数为5905.74万元。决算数为5469.32万元,其中财政拨款5199.44万元,债务中心化解债务拨款269.75万元,差额为436.42万元,由于整体经济形势不好,财政资金未到位,导致决算数与年初预算数有436.42万元的差异。 

  二、关于2016年度决算情况说明 

  (一)关于收支情况总体说明 

  本部门2016年度收入总计5,469.32万元,支出总计5,469.32万元。与2015年度相比,收入减少-2,755.07万元,下降-33.5%;支出减少-2,755.07万元,下降-33.5%。主要原因是财政资金未到位,财政拨款收入2016年比2015年下降,相对财政补助支出也下降了。 

  (二)关于2016年度收入决算情况说明 

  本部门2016年度收入合计5,469.32万元,其中:财政拨款收入5,199.44万元,占95.1%;其他收入269.88万元,占4.9%。 

  (三)关于2016年度支出决算情况说明 

  本部门2016年度支出合计5,469.32万元,其中:基本支出4,514.57万元,占82.5%;项目支出954.75万元,占17.5%。 

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款收入总计5,199.44万元,支出总计5,199.44万元。与2015年度相比,收入减少-1,169.64万元,下降-18.4%;支出减少-1,169.64万元,下降-18.4%。主要原因:主要原因是财政资金未到位,财政拨款收入2016年比2015年下降,相对财政补助支出也下降了。 

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计5,199.44万元,其中:基本支出4,514.57万元,占86.8%;项目支出684.86万元,占13.2%。 

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,514.57万元,其中:人员经费1,640.53万元,主要包括:基本工资466.32万元,津贴补贴158.98万元,其他社会保障缴费254.41万元,绩效工资591.65万元,抚恤金4.08万元,住房公积金91.65万元,购房补贴73.44万元,较上年减少-6.41万元;公用经费2,874.04万元,主要包括:办公费9.36万元,印刷费、手续费0.76万元,水费3.42万元,路灯电费2661.17万元,邮电费1.76万元,取暖费13.75万元,差旅费0.39万元,培训费0.39万元,维修(护)费6.09万元,劳务费90万元,福利费27.13万元,公务用车运行维护费4.45万元,其他交通费用49.39万元,税金及附加费用4.64万元,其他资本性支出1.34万元,较上年增加447.82万元,主要原因是路灯电费较2015年增加455.33万元。 

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为4.5万元,支出决算为4.45万元,完成预算的98.9%,其中:公务用车购置及运行维护费支出决算为4.45万元,完成预算的98.9%;2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:除非有特殊情况,各部门外出办事不允许使用公务用车,严格控制公务车的运行费,所以将最终决算数控制在预算数之下。 

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出4.45万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出4.45万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下: 

  公务用车购置及运行维护费支出4.45万元。其中:公务用车运行维护费支出4.45万元,主要用于公务车的燃料费、修理费和保险费车均运维费1.5万元,较上年增加1.24万元,主要原因是随着车辆使用年限增加,维修费也随之增加。。 

  三、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况 

  本部门2016年度机关运行经费支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。 

  (二)政府采购支出情况 

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额191.49万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少-39.9万元,;政府采购工程支出191.49万元,比2015年增加191.49万元,主要原因是:2016年主要工程施工项目采购都通过政府采购进行;政府采购服务支出0万元,比2015年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。 

  (三)国有资产占用情况 

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆28辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;一般公务用车3辆,比2015年增加(减少)0辆;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加(减少)0辆;特种专业技术用车0辆,比2015年增加(减少)0辆,;其他用车25辆,其他用车主要是市政设施维护施工用车,比2015年减少-35辆,主要原因是:2015年决算包括东胜区市政管理局和东政城投公司,2016年决算时将东政城投公司数据剔除,有35辆业务用车属于东政城投公司,所以比2015年减少35辆。单位价值50万元以上通用设备4台(套),主要是全液压单钢轮压路机XS182-I 52.8万元,压路机XD111 54.5万元,摊铺机RP701L 96.5万元,铲抛机XM101 65.8万元,都是用作市政设施维修的机器设备。单位价值100万元以上专用设备4台(套),主要是斗山挖掘机118.92万元,中联牌下水道综合养护车128万元,LTU120D摊铺机239.6万元,铲抛机XM200 288万元,也是用作市政设施维修的机器设备。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况 

  预算下达前,我单位各部门编制部门预算,财务部汇总,报单位领导开会审批,根据项目可行性、初步设计概算等申报材料,明确“拟建规模、投资估算、社会效益与经济效益”等,以此设定绩效目标。项目建成后,单位相关部门根据项目实际使用资金情况,结合相关绩效目标,通过核查、抽查或者竣工财务决(结)算评审等方式进行绩效评价或再评价,根据评价结果和实际需要,决定是否向上级部门提出预算调整。 

  第三部分 名词解释 

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

  (四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

  (五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  (六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接(待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

  (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

  (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

  (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

  (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。 

  本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

  联系人:张克琴    联系电话:0477-5129168 

 

网站地图

  • 承办:鄂尔多斯市东胜区政务服务局
  • 电话:0477-8575345
  • 技术支持:内蒙古海瑞科技有限责任公司