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鄂尔多斯市东胜区水务工程管理站2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区水务工程管理站 发布时间:2021-10-11 10:32
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区水务工程管理站

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责  

负责组织水利局实施的城乡水务建设项目规划、勘测、设计、立项审批等前期工作;负责组织水务建设工程可行性研究报告、初步设计、施工图的审查工作;负责监督、审核全区水务建设项目招投标工作,组织水利局实施的建设项目招标工作;负责全区水务工程建设的安全监督管理工作;负责水务信息化建设和重点水务工程档案管理工作;完成区委、政府及上级业务主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区水务工程管理站部门决算包括:局属二级事业单位决算。

1.鄂尔多斯市东胜区水务工程管理站单位设置及人员情况

 东胜区水务工程管理站按照《鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会关于鄂尔多斯市东胜区水务和水土保持局所属事业单位机构编制“五定”方案调整的批复》(东机编字〔2013〕143号)精神。机构规格为股级事业单位,区水利局所属二级事业单位,经费实行财政全额拨款,内设三个机构:办公室、水务工程前期规划办公室、水务工程办公室。核定编制人数6人,现实配人数11人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区水务工程管理站

全额拨款事业单位

     

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(1)收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计 112.32万元,收入调整预算合计219.10万元,收入决算合计219.10万元,年初预算与决算收入差额106.78万元,预决算差异率为95.07%。年初调整预算与决算收入差额 0 万元,预决算差异率为 0 %。其中,财政拨款预决算差异率13.87 %,主要原因是本年度调入2人。非财政拨款预决算差异率100% ,主要原因是上年度借款本年度转为拨款,计入其他收入。

(2)支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计112.32万元,支出调整预算合计209.34万元,支出决算合计209.34万元,与预算数差额97.02万元,预决算差异率为 86.38%,与调整预算数差额 0 万元,调整预决算差异率为 0 %。项目支出预决算差异率0%,其他支出预决算差异率100%,主要原因是上年度借款本年度转为拨款,支出计入其他支出;其中,财政拨款支出预决算差异率4.96 %,主要原因是本年度调入2人。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计219.34万元,其中:本年收入合计219.10万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.24万元;支出总计219.34万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余10.00万元。与2019年度相比,收入总计增加106.99万元,增长95.20%;支出总计增加106.99万元,增长95.20%。主要原因:一是本年度调入2人;二是上年度借款本年度转为拨款,计入其他收入;三是上年度借款本年度转为拨款计入其他支出。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计219.10万元,其中:财政拨款收入127.89万元,占58.40%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入91.21万元,占41.60%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计209.34万元,其中:基本支出209.34万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计127.89万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计127.89万元,其中:年末结转和结余10.00万元。与2019年度相比,收入增加15.80万元,增长14.10%;支出增加15.80万元,增长14.10%。主要原因:一是本年度调入2人。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计117.89万元,其中:基本支出117.89万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出117.89万元,其中:人员经费114.67万元,主要包括基本工资35.87万元,津贴补贴20.56万元,绩效工资29.89万元,机关事业单位基本养老保险费12.25万元,职工基本医疗保险缴费5.69万元,其他社会保障缴费0.54万元,住房公积金9.79万元,奖金0.08万元,较上年增加7.35万元,主要原因是本年度调入2人;公用经费3.23万元,主要包括:办公费1.32万元,邮电费0.04万元,差旅费0.09万元,其他交通费用1.34万元,办公设备购置费0.43万元,较上年减少1.53万元,主要原因是本年度公用经费不包括福利费。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为1.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.30万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因无。

我单位从机关事务局借用公车一辆,公车运行相关费用计入其他交通费用中(支出决算合计1.34万元,完成预算的103.8%,较上年增加0.12万元,原因是我单位进行项目前期规划,实地勘察,下乡次数增加,因此费用增加)。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

我单位从机关事务局借用公车一辆,公车运行相关费用计入其他交通费用中(支出决算合计1.34万元,较上年增加0.12万元,增长原因是我单位进行项目前期规划,实地勘察,下乡次数增加,因此费用增加)。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

本年度我单位无民生项目和重点支出项目因此未开展此项工作。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本年度我单位无民生项目和重点支出项目因此未开展此项工作。

 (三)部门评价项目绩效评价结果

本年度我单位无民生项目和重点支出项目因此未开展此项工作。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。

本单位2020年度日常公用经费支出3.23万元,主要包括:办公费1.32万元,邮电费0.04万元,差旅费0.09万元,其他交通费用1.34万元,办公设备购置费0.43万元,比2019年减少1.53万元,降低32.20%。主要原因是本年度公用经费中不包括福利费。

 (二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.43万元,其中:政府采购货物支出0.43万元,比2019年增加0.43万元,增长100%,主要原因是本年度购买电脑一台;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.43万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额0.43万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:贾霞   联系电话:0477-5125419

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