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鄂尔多斯市东胜区水政水资源局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区水政水资源局 发布时间:2021-10-11 10:27
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区水政水资源局

2020年度决算公开报告  

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

主要工作职责任务是负责承办水行政案件,行使水行政执法权,协调处理辖区内的水事纠纷;负责取水许可制度的组织实施和管理监督;负责协同有关科室和部门制定和实施全区水资源的保护开发利用规划,并进行管理监督,协调境外水源地的保护工作;负责水资源费的征收;全面负责城乡节水工作和计划用水工作,大力推广应用节水技术和节水设备;负责有关部门建设项目可研、立项报批等涉及取水许可或水资源保护的前期审查工作。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区水政水资源局部门预算包括: 局属事业单位预算。

(二)鄂尔多斯市东胜区水政水资源局局属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区水政水资源局 二级事业单位

财政拨款的事业单位

东胜区水政水资源局按照《鄂尔多斯市东胜区机构编制委员会关于鄂尔多斯市东胜区水务和水土保持局所属事业单位机构编制“五定”方案调整的批复》(东机编字〔2013〕143号)精神。机构规格为副科级事业单位,经费实行财政全额拨款,内设六个队室:综合办公室、城区水资源管理队、节约用水办公室、农村水资源管理队、水政大队、稽查队。核定编制人数19人,其中领导职数科级副职3人,现实配人数19人,实配科级副职3人。

 第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

(一)收入支出预算安排情况。

2020年,单位本年收入预算合计318.39万元,比上年增加52.78万元,主要原因是人员增加1人,公用经费也随之增加;专项拨款资金也增加 。2020年,单位本年支出预算合计318.39万元,比上年增加52.78万元,主要原因是人员增加1人,公用经费也随之增加;专项项目增加专项拨款资金也随之增加 。

(二)收入支出预算执行情况。

2020年社会保障和就业预算收入24.73万元,比上年减少11.47万元,社会保障和就业预算支出25.82万元,比上年减少3.49万元;医疗卫生与计划生育支出预算收入7.89万元,比上年增加1万元 ;城乡社区支出预算收入0万元, 比上年减少40万元;农林水支出预算收入264.03万元,比上年增加48.35万元,农林水支出预算支出455.78万元,比上年增加241.46万元;住房保障支出预算收入21.75万元,比上年增加8万元,住房保障支出预算支出21.18万元,比上年增加1.17万元;其他支出预算收入0万元,比上年增加0万元;其他支出预算支出0万元,与上年一样。

收入预决算对比情况表

项目

年初预算数

决算数

预决算差异率

一、一般公共预算财政拨款收入

3,183,939.42

4,057,792.08

-27.45%

二、政府性基金预算财政拨款收入

0.00

0.00

0.00%

三、上级补助收入

0.00

0.00

0.00%

四、事业收入

0.00

0.00

0.00%

五、经营收入

0.00

0.00

0.00%

六、附属单位上缴收入

0.00

0.00

0.00%

七、其他收入

0.00

0.00

0.00%

本年收入合计

3,183,939.42

4,057,792.08

-27.45%

1.收入支出与预算对比分析。

收入预决算对比情况。2020年,部门收入预算合计318.39万元,收入决算合计405.78万元,年初预算与决算收入差额-87.39万元,预决算差异率为-27.45%。

支出预决算对比情况。2020年,部门支出预算合计318.39万元,支出决算合计455.78万元,与预算数差额137.39万元,预决算差异率为43.15%,人员经费支出预决算差异率-4.53%,主要原因是 年初做预算时人员是18人,年末决算时人员是19人,所以预算数小;公用经费支出预决算差异率-43.61%,主要原因是年初做预算时人员是18人,年末决算时人员是19人,所以预算数小 。项目支出预决算差异率-153.75%,主要原因是今年专项项目增加,所以专项资金比预算时增加。

(3)差异原因分析。主要是项目资金追加,还有存量资金的拨入,所以支出预决算差异较大。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计525.94万元,其中:本年收入合计405.78万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余120.16万元;支出总计525.94万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余70.16万元。与2019年度相比,收入总计增加145.64万元,增长38.30%;支出总计增加 145.64万元,增长38.30%。主要原因:今年项目增加,还有财政拨入的存量资金,所以项目支出增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计405.78万元,其中:财政拨款收入405.78万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计455.78万元,其中:基本支出252.78万元,占55.50%;项目支出203.00万元,占44.50%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计523.93万元,其中:年初结转和结余118.15万元;支出总计523.93万元,其中:年末结转和结余68.15万元。与2019年度相比,收入增加 145.64万元,增长 38.50%;支出增加145.64万元,增长38.50%。主要原因:今年项目增加,还有财政拨入的存量资金,所以项目支出增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计455.78万元,其中:基本支出252.78万元,占55.50%;项目支出203.00万元,占44.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出252.78万元,其中:人员经费239.60万元,主要包括:基本工资74.06万元、津贴补贴38.55万元、奖金0.24万元、绩效工资68.18万元、事业单位基本养老保险缴费24.73万元、职工基本医疗保险缴费11.58万元、住房公积金21.18万元、较上年增加12.43万元,主要原因是:人员较上年增加,所以费用也增加;公用经费13.18万元,主要包括: 办公费0.93万元、印刷费0.26万元、电费0.80万元、邮电费1.36万元、取暖费2.12万元、差旅费0.65万元、维护费0.25万元、劳务费0.09万元、福利费4万元、公务用车维护费2.72万元,较上年增加0.21万元,主要原因是:人员较上年增加,所以公用经费也增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元,支出决算为3.02万元,完成预算的75.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元,支出决算为3.02万元,完成预算的75.50%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是本年度下乡次数减少,运行维护费也随之减少,节约开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出3.02万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.02万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出3.02万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元 。公务用车运行维护费支出3.02万元,用于燃油费、车辆维修费、车辆保险费及过路费支出,车均运维费1.51万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.11万元,主要原因是一是本年度下乡次数减少,运行维护费也随之减少,节约开支。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

1、项目支出绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目2个, 共涉及资金80万元,占一般公共预算项目支出总额的100% 。

2020年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算80万元,占全部项目支出预算的100%。

   2、项目目标情况说明:

(1)总体目标:监控水质变化,防止污水的漏排。

(2)数量指标:1、建成1处水质监测站;2、水源地保护与管理工程大概40处。

(3)质量指标:项目建成后检验合格率达到95%以上。

(4)时效指标:项目按期完成率达到95%以上。

(5)成本指标:项目支出控制在预算资金50万元以内。

(6)生态效益指标:保护河道周边环境达到95%以上。

(7)可持续影响指标:监控水质变化,防止污水漏排率达到95%以上。

(8)服务对象满意度指标:服务对象满意率达到95%以上。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映2个一般公共预算项目, 共2个项目的绩效自评结果。

1、建成1处水质监测站项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:100%完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

2、水源地保护与管理工程大概40处项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:100%完成。发现的主要问题及原因:无。下一步改进措施:无。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

1、建成1处水质监测站;2、水源地保护与管理工程大概40处

项目负责人及电话

田海萍          04778373627

主管部门

东胜区水利局

实施单位

东胜区水政水资源局

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

80

80

10

100%

10

 

其中:财政拨款

80

80

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

监控水质变化,防止污水的漏排

100%完成

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

1、建成1处水质监测站;2、水源地保护与管理工程大概40处

10

95%

100%

10

                 
   

质量指标

项目建成后检验合格率

10

95%

100%

10

 
                 
   

时效指标

项目按期完成率

10

95%

100%

10

 
                 
   

成本指标

项目支出控制在预算资金

20

95%

100%

20

 
                 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

           
   

生态效益指标

保护河道周边环境

20

95%

100%

20

 
   

可持续影响指标

监控水质变化,防止污水漏排率

10

95%

100%

10

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

服务对象满意率

10

   

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

1、建成1处水质监测站项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:100%完成。绩效评价结果为“优”。

2、水源地保护与管理工程大概40处项目自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:100%完成。绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0 万元,增长(下降)0  %。主要包括以下支出:办公室费0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费0 万元、工会经费 0 万元、福利费 0 万元、福利费0  万元、公务用车维护费 0万元、其他交通费0万元、其他0 万元。

我部门属于全额拨款事业单位,本单位2020年度日常公用经费支出13.18万元,主要包括: 办公费0.93万元、印刷费0.26万元、电费0.80万元、邮电费1.36万元、取暖费2.12万元、差旅费0.65万元、维护费0.25万元、劳务费0.09万元、福利费4万元、公务用车维护费2.72万元,比2019年增加 0.21万元,增长1.60%。主要原因是:人员较上年增加,所以公用经费也增加。

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00% ;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00% ;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00% 。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆4辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆 ;机要通信用车0辆 ;应急保障用车0辆 ;执法执勤用车0辆 ;特种专业技术用车0辆,;离退休干部用车0辆 ;其他用车4辆,主要是用于日常工作和业务排查。单位价值50万元以上通用设备0台(套) ,比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

截至2020年末,共有车辆4辆, 其中:一般公务用车车辆4 辆,价值为82.9万元;机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆、其他用车4辆;楼房1座(办公用房),面积为717.97平方米,价值为98.2万元;单位价值100万元以上大型设备0台(套)等;其他固定资产价值为34.7万元。

名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:云红霞    联系电话:0477-8379180

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