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鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区人民政府金融工作办公室 发布时间:2021-10-11 10:01
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内蒙古鄂尔多斯市东胜区人民政府金融

工作办公室2020年度决算公开报告

 目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

贯彻执行党中央关于金融工作的方针政策,落实自治区党委、市委和区委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对金融工作的集中统一领导。主要职责是:拟定东胜区金融业发展总体规划和政策措施并组织实施。推动东胜区金融业深化改革和创新发展。统筹建立健全地方金融体系。会同有关部门协调服务东胜区金融业发展。指导地方法人金融机构的改革发展。强化金融服务实体经济功能。优化金融营商环境。推动东胜区普惠金融体系建设。培育和发展“三农三牧”“小微企业”金融服务体系。推进多层次资本市场发展。协调企业上市挂牌、债券融资和并购重组、再融资工作。推动创业投资基金、股权投资基金规范发展。指导内蒙古股权交易中心东胜区办事处开展工作。按权限规定,对小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方金融资产管理公司分支机构实施监督管理。按权限规定,对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构以及权益类、合约类交易场所实施监督管理。负责金融对外合作交流,深化政府与金融机构的区域合作和战略合作。推动金融系统人才队伍建设。健全完善东胜区金融风险防范处置机制,落实属地风险处置责任,维护地方金融稳定与安全。协助有关部门开展防范和处置非法集资工作。会同有关部门组织开展互联网金融风险防范处置工作。负责地方金融基础数据和信息的统计。负责协调各级金融管理部门和各类金融机构。依法依规落实属地风险处置责任和相关工作。指导有关金融行业自律组织和中介机构规范发展。完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室部门决算包括:金融办本级决算和所属事业单决预算(所属事业单位鄂尔多斯市东胜区金融发展服务中心,不独立核算,决算统一纳入金融办本级)。

1.鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室所属单位设置及人员情况

鄂尔多斯市东胜区人民政府金融工作办公室核定内设机构2个科室(综合室、业务室),1个所属股级事业单位(鄂尔多斯市东胜区金融发展服务中心)。本级办公室编制5人,为行政编。所属事业单位金融发展服务中心人员编制12人,为事业编。2020年末,本级及所属事业单位实有人数17人,其中,行政人员4人,事业人员11人,其他人员2人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况

 单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

办公室所属事业单位 鄂尔多斯市东胜区金融发展服务中心

财政补助事业单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年本单位年初预算收入209.833万元、实际收入239.81万元,年初结转和结余1868.75万元。预算支出209.833万元,实际支出2108.56万元,主要原因:一是增加使用结余款支付农林水支出(农村金融机构定向费用补贴)支出1868.7万元;二是增加城乡社区支出8万元(深化文明城创建资金);三是增加其他金融发展支出7.6万元(融资担保公司风险补偿金);四是增加驻村干部补贴支出2.16万元;五是增加职业年金6.54万

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,108.56万元,其中:本年收入合计239.81万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,868.75万元;支出总计2,108.56万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入总计增加1,882.69万元,增长833.50%;支出总计增加1,882.69万元,增长833.50%。主要原因:一是增加使用结余款支付农林水支出(农村金融机构定向费用补贴)支出1868.7万元;二是增加城乡社区支出8万元(深化文明城创建资金);三是增加其他金融发展支出7.6万元(融资担保公司风险补偿金);四是增加驻村干部补贴支出2.16万元;五是增加职业年金6.54万

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计239.81万元,其中:财政拨款收入239.81万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计2,108.56万元,其中:基本支出232.26万元,占11.00%;项目支出1,876.30万元,占89.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计2,108.56万元,其中:年初结转和结余1,868.75万元;支出总计2,108.56万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2019年度相比,收入增加1,882.69万元,增长833.50%;支出增加1,882.69万元,增长833.50%。主要原因:一是增加使用结余款支付农林水支出(农村金融机构定向费用补贴)支出1868.7万元;二是增加城乡社区支出8万元(深化文明城创建资金);三是增加其他金融发展支出7.6万元(融资担保公司风险补偿金);四是增加驻村干部补贴支出2.16万元;五是增加职业年金6.54万

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,108.56万元,其中:基本支出232.26万元,占11.00%;项目支出1,876.30万元,占89.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出232.26万元,其中:人员经费207.72万元,主要包括:基本工资62.89万元、津贴补贴38.06万元、绩效工资49.87万元、机关事业单位基本养老保险费21.43万元、职业年金缴费6.54万元、职工基本医疗保险缴费10.09万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金18.01万元,较上年增加8.57万元,主要原因是:由于人员变动,2人调离东胜,新调入单位3人,调离东胜区增加职业年金6.54万,工作人员增加各项经费均有小幅增长;公用经费24.54万元,主要包括:办公费1.56万元、印刷费0.98万元、水费0.24万元、邮电费0.4万元、差旅费4.55万元、委托业务费8万元、福利费3.55万元、公务用车维护费1.48万元、其他交通费用2.88万元、其他商品和服务支出0.41万元、办公设备购置0.5万元,较上年减少-2.12万元,主要原因是:一是减少公共安全(扫黑除恶专项)支出

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为1.79万元,支出决算为1.48万元,完成预算的82.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为1.48万元,完成预算的98.70%;公务接待费预算为0.29万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:是没有产生公务接待费。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出1.48万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出1.48万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出1.48万元,用于保险费0.5万元、维修费0.52万元、燃油费0.46万元,车均运维费1.48万元,公务用车运行维护费支出较上年增加0.32万元,主要原因是车辆老旧增加维修费,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少-0.21万元,主要原因是2020年没有产生公务接待费。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价工作,本年共涉及项目2个,涉及资金1,876.30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。政府性基金预算项目0个;组织对“农村金融机构定向费用补贴”、“融资担保公司风险补偿金”2个项目开展了部门绩效自评,涉及一般公共预算支出1876.3万元。

从评价情况来看,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映“农村金融机构定向费用补贴”、“融资担保公司风险补偿金”2 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.农村金融机构定向费用补贴项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为 1868.7 万元,执行数为1868.7万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,引导和鼓励金融机构主动填补农村金融服务空白,稳步扩大农村金融服务覆盖面,促进了农村金融服务体系的建设。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

农村金融机构定向费用补贴

项目负责人及电话

李海丰

主管部门

东胜区金融办

实施单位

东胜区金融办

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

1868.70

1868.70

10

100%

10

其中:财政拨款

1868.70

1868.70

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

兑付东胜蒙银村镇银行1739.7万元;罕台村镇银行129万元

兑付东胜蒙银村镇银行1739.7万元;罕台村镇银行129万元

兑付东胜蒙银村镇银行1739.7万元;罕台村镇银行129万元

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

兑付家数

25

2

2

25

 
 

质量指标

0

       
 

时效指标

及时

25

202012月底

20208

25

 
 

成本指标

0

       
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

         
 

社会效益指标

促进农村金融服务体系建设

30

25

 
 

生态效益指标

         
 

可持续影响指标

         
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

企业服务满意度

10

10

 

总分

100

 

100

 

2.融资担保公司风险补偿金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为 7.6万元,执行数为7.6万元。绩效目标完成情况:通过项目实施,提高了融资担保公司为小微企业和“三农”融资的担保能力,促进了融资担保行业持续规范健康的发展。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

融资担保公司风险补偿金

项目负责人及电话

李海丰

主管部门

东胜区金融办

实施单位

东胜区金融办

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

年度资金总额:

7.6

7.5

10

100%

10

其中:财政拨款

7.6

7.5

-

 

-

其他资金

0

0

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

东胜区汇东融资担保有限公司

东胜区汇东融资担保有限公司风险补贴

东胜区汇东融资担保有限公司风险补贴7.6

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

兑付家数

25

1

1

25

 
 

质量指标

0

       
 

时效指标

及时

25

202012月底

20204

25

 
 

成本指标

0

       
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

         
 

社会效益指标

促进农村金融服务体系建设

30

25

 
 

生态效益指标

         
 

可持续影响指标

         
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

企业服务满意度

10

10

 

总分

100

 

100

 

(三)第三方机构绩效评价结果

我单位今年在部门决算中反映“农村金融机构定向费用补贴”、“融资担保公司风险补偿金”2 个一般公共预算项目:“农村金融机构定向费用补贴”绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”融资担保公司风险补偿金”绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为“优”。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出24.53万元,比2019年减少-2.13万元,降低-8.00%。主要原因是:减少公共安全(扫黑除恶专项)支出

本部门2020年度日常公用经费支出24.54万元,比2019年减少-2.12万元,降低-8.00%。主要原因是:减少公共安全(扫黑除恶专项)支出

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计7.25万元,其中:政府采购货物支出0.92万元,比2019年增加0.92万元,增长100%,主要原因是:因办公需要购置多功能一体机2台,便携式电脑1台;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出6.33万元,比2019年减少-4.31万元,降低-40.50%,主要原因是:印刷服务支出减少。授予中小企业合同金额7.25万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额7.25万元,占政府采购支出合同总额的100%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于单位公务外出。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0.00台。

 第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:郭俊霞    联系电话:0477-8380494 

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