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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2017年度决算公开报告

作者:鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局 来源:鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局 发布时间:2018-10-25 15:35
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  内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区机关事务管理局2017年度决算公开报告


  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  1.贯彻执行上级机关后勤事务工作的方针、政策,对区级机关后勤管理、服务工作进行业务指导,协调各镇、街道办事处机关后勤工作。

  2.全面负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的安全保卫、消防、卫生、楼容、道路交通、水、电、暖、通讯等综合管理;负责上访人员管理。

  3.负责大型会议的会务工作及东胜区党政办公大楼等集中办公场所内会议室的管理;负责市政广场、后山公园的管理工作,包括公共设施、设备管理、卫生、绿化、维修和养护等工作。

  4.负责办公楼餐厅的管理工作,做好食品卫生安全工作;负责东胜区党政办公大楼等集中办公场所的基建立项申报和基建资金管理,承担直接管理的基建项目和设施维修。

  5.负责全区文件交换、保密、收发;负责我区公共机构能源消耗的统计和分析。

  6.负责党政机关公务用车管理,保障机关工作高效运行,降低行政成本,提高党政机关公务用车使用效率,确保用车安全、调度有序。

  7.负责党政机关办公用房管理与调配使用。

  8.承担区党委、人大、政府、政协四大班子交办的其它事项二、机构设置及单位构成情况

  根据职能职责,内设办公室、物业管理室、安全保卫室、餐厅管理室、文件交换室、公共机构节能室、办公用房管理室、公务用车管理办公室。

  东胜区机关事务管理局成立于2006年7月,是东胜区政府直属事业单位,机构规格为正股级。核定全额事业编制20名,现有工作人员22人(其中行政管理人员4人,专业技术人员18人)。领导职数3人,为1正2副。

  第二部分 2017年度部门决算情况说明

  一、关于2017年度预算执行情况分析

  本部门2017年度预算收入4197.32万元。2017年度决算收入4496.13万元。增加298.81万元,主要原因:一是人员工资标准提高;二是因市民中心A、B座改造和审批单位及审批窗口、机房的增多,导致用电量增加;三是星光现代城B座由天然气供暖改为集中供暖。

  二、关于2017年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2017年度收入总计4,496.13万元,其中:本年收入合计4,496.13万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计4,496.13万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入总计减少65.25万元,下降1.40%;支出总计减少65.25万元,下降1.40%。主要原因:主要原因:一是集中办公场所维修费减少;二是公务用车运行费减少;三是租赁费减少。

  (二)关于2017年度收入决算情况说明

  本部门2017年度收入合计4,496.13万元,其中:财政拨款收入4,496.13万元,占100.00%。

  (三)关于2017年度支出决算情况说明

  本部门2017年度支出合计4,496.13万元,其中:基本支出4,496.13万元,占100.00%;

  (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款收入总计4,496.13万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计4,496.13万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2016年度相比,收入减少65.25万元,下降1.40%;支出减少65.25万元,下降1.40%。主要原因:一是集中办公场所维修费减少;二是公务用车运行费减少;三是租赁费减少。

  (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计4,496.13万元,其中:基本支出4,496.13万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

  (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,496.14万元,其中:人员经费275.98万元,主要包括:主要包括:工资福利费支出249.73万元,(其中:基本工资88.99万元;津贴补贴114.05万元;奖金4.9万元;其他社会保障经费9.12;绩效工资4.04万元;养老保险缴费28.64万元);对个人和家庭的补助26.25万元(其中:住房公积金15.61万元;购房补贴10.64),较上年增加33.53万元,主要原因是:人员工资标准提高;公用经费4,220.16万元,主要包括:商品和服务支出4104.83万元,其中办公费4万元;邮电费1.33万元;印刷费24.35万元,较上年增加12.8891,主要原因:三年攻坚印刷费增加;差旅费0.19万元;福利费3.87万元;培训费0.25万元;集中办公场所水费54.55万元;集中办公场所电费581.12万元;集中办公场所取暖费656万元;集中办公场所物业管理费2068.33;集中办公场所维修维护费346.78万元;租赁费174.57万元;党政大楼职工餐厅工资157.11万元;公务用车运行费6.34万元;其他商品和服务支出26.03万元。其他资本性支出115.33万元,其中办公设备购置115.33万元。较上年增加4,189.67万元,主要原因是:财政科目归类与去年不同。

  (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为11.10万元,支出决算为6.34万元,完成预算的57.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.34万元,完成预算的57.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:定点加油,定点维修,定点保险,从而大大减少了公务用车运行费用。

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出6.34万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.34万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出6.34万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出6.34万元,用于支付车辆维修、燃油费、保险费等,车均运维费1.30万元,较上年减少2.59万元,主要原因是定点加油,定点维修,定点保险,从而大大减少了公务用车运行费用,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

  公务接待费支出0.00万元。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%(我单位为事业单位)。包括办公及印刷费283499元,其中三年攻坚印刷费243521元;邮电费13319元;差旅费1887;培训费2495元;福利费38694元;日常维修(护)费3467827元;专用材料及一般设备购置费1153260元;集中办公场所水电费6356657元;集中办公场所取暖费6560025元;集中办公场所物业管理费20683335元;租赁费1745741元;公务用车运行维护费以及其他费用63386元;劳务费1571148元;其他商品服务和支出260275元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,142.99万元,其中:政府采购货物支出1,142.99万元,比2016年增加1,134.42万元,增长13,237.10%,主要原因是:党政大楼会议室采购一套无纸化办公系统;集中办公场所物业管理费支出。

  (三)国有资产占用情况

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;一般公务用车4辆,比2016年增加(减少)0.00辆;一般执法执勤用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆;特种专业技术用车0辆,比2016年增加(减少)0.00辆,其他用车1辆,比2016年增加(减少)0.00辆,主。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是会议室电子设备,比2016年增加1.00台(套),主要原因2016年决算报表中该项是包含项、2017年决算报表中该项的独立项,新的报表和2016年的报表存在差异,但是和账目是相符的;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2016年减少1.00台(套),主要原因是主要原因2016年决算报表中该项是包含项、2017年决算报表中该项的独立项,新的报表和2016年的报表存在差异,但是和账目是相符的。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  严格执行项目支出预算,认真贯彻落实《机关事务管理条例》,加快推进制度化建设,严控公车平台运行经费;开展后勤服务创新活动,切实增强保障能力,树立机关食堂、水电维修、保洁保安等窗口的良好形象;完成全区各单位办公用房的统计工作;配合县四大机构的维修改造工程等。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:王那      联系电话:0477-8380146

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