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鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区国有资产管理办公室 发布时间:2021-10-11 16:12
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室

2020年度决算公开报告

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

     第一部分 部门基本情况

一、部门职责

根据区人民政府授权,依照有关法律和法规,履行出资人职责,监管区本级企业国有资产,加强国有资产的管理工作;指导推进国有企业的改革和重组,负责国有企业设立、合并、改制、解散、破产管理工作,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;对区本级出资企业国有资产的产权变更处置、重大投资、担保、增加或减少注册资本、发行债券、大额捐赠、分配利润等重大事项依法进行监督管理;承担所监管企业国有资产保值增值的责任,贯彻执行国有资产保值增值指标体系,制订考核标准和措施办法,并组织实施,负责所监管企业的工资分配管理工作,制定所监管企业负责人的收入分配政策并组织实施;负责国有资本经营预算编制和执行,组织所出资企业上交国有资本收益,参与制定与国有资本经营预算有关的管理制度和办法;按照出资人职责,负责督促检查企业贯彻落实国家和自治区、市有关安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律、法规、方针、政策和标准等工作;按照法定程序和权限,对所监管企业负责人进行考核和奖惩,按照有关规定向所监管国有独资企业派出监事会成员;承办区委、区人民政府交办的其他事项。

 二、机构设置

2020年,本部门独立编制及核算机构1个。

序号

单位名称

单位性质

1

鄂尔多斯市东胜区国有资产监督管理办公室

财政拨款的事业单位

  

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

2020年我单位预算收入522.01万元,预算支出522.01万元;2020年度我单位实际收入1659.26万元,支出1659.31万元;与预算收支相比,实际收入增加1137.25万元,实际支出增加1137.3万元。主要原因:一是因为债务中心列支部分以前年度借款,二是通过财政拨付国有企业拖欠农民工工资。

2020年财政拨款收入804.25万元,财政拨款支出804.3万元,与预算收支相比,收入增加282.24万元,支出增加282.29万元。主要原因:一是通过财政拨付国有企业拖欠农民工工资;二是人员减少,相应工资福利减少。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计2,659.92万元,其中:本年收入合计1,659.26万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,000.66万元;支出总计2,659.92万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,000.61万元。与2019年度相比,收入总计增加1,241.75万元,增长7.60%;支出总计增加1,241.75万元,增长87.60%。主要原因:一是因为列支部分以前年度借款;二是通过财政拨付国有企业拖欠农民工工资。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计1,659.26万元,其中:财政拨款收入804.25万元,占48.50%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入855.01万元,占51.50%。

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计1,659.31万元,其中:基本支出349.51万元,占21.10%;项目支出1,309.80万元,占78.90%;经营支出0.00万元,占0.00%。

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计1,804.30万元,其中:年初结转和结余1,000.05万元;支出总计1,804.30万元,其中:年末结转和结余1,000.00万元。与2019年度相比,收入增加386.74万元,增长27.30%;支出增加386.74万元,增长27.30%。主要原因:一是通过财政拨付国有企业拖欠农民工工资;二是人员减少,相应工资福利减少。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计804.30万元,其中:基本支出349.50万元,占43.50%;项目支出454.80万元,占56.50%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出349.50万元,其中:人员经费316.72万元,主要包括:基本工资89.53万元、津贴补贴49.76万元、绩效工资100.51万元、机关事业单位基本养老保险缴费33.56万元、职工基本医疗保险缴费14.64万元、其他社会保障缴费1.40万元、住房公积金27.31万元,较上年减少54.54万元,主要原因是:人员减少,造成费用减少;公用经费32.78万元,主要包括:办公费22.69万元、印刷费2.25万元、手续费0.02万元、水费1.72万元、培训费0.15万元、福利费4.85万元、公务用车运行维护费0.85万元、其他商品和服务支出0.25万元,较上年增加14.50万元,主要原因是:2020年组织部拨付的党建经费通过财政局拨付,造成公用经费增加。

(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为0.85万元,完成预算的56.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为1.50万元,支出决算为0.85万元,完成预算的56.70%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:根据缩减三公经费的要求减少三公经费支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.85万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.85万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.85万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.85万元,用于公务用车日常燃油及维修保险费用支出(由部门根据实际情况补充),车均运维费0.85万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.36万元,主要原因是缩减三公经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我部门有项目2个,共涉及资金155万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 国有资产、国有企业评估审计中介机构服务费”、“ 培训费 ”2 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出155万元,政府性基金支出0万元。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 国有资产、国有企业评估审计中介机构服务费”、“ 培训费 ”2个一般公共预算项目。

1.“国有资产、国有企业评估审计中介机构服务费”自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分0分。全年预算数为150.00万元,执行数为0.00万元,完成预算的0.00%。项目绩效目标完成情况:未完成。发现的主要问题及原因:部分待处置资产不动产权证尚未办理完成,不具备处置条件,导致待评估资产未能进行评估。下一步改进措施:待资产相关证件补齐后进行评估测绘。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

国有资产、国有企业评估审计中介机构服务费

项目负责人及电话

牛永伟0477-8125163

主管部门

鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室

实施单位

鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

150

0

0

0

0

 

其中:财政拨款

150

0

0

0

0

 

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标完成情况

预期目标:对政府拟公开采购及处置的国有资产进行评估审计,为划转资产提供参考依据。

目标实际完成情况:未完成资产评估测绘。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

委托中介机构评估的资产数量

10

56

0

0

部分待处置资产不动产权证尚未办理完成,不具备处置条件。

     

委托中介机构评估的资产数量

10

56

0

0

 
   

质量指标

被评估资产出具的评估报告价值合理

5

100%

0

0

 
     

被测绘资产出具的评估报告准确合规

5

100%

0

0

 
   

时效指标

资产评估报告在评估后多少日出具

5

1个月

0

0

 
     

资产测绘报告在测绘后多少日出具

5

1个月

0

0

 
   

成本指标

资产评估报告平均费用

5

13000

0

0

 
     

资产测绘报告平均费用

5

13000

0

0

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

为被评估测绘的资产价值提供可靠依据

10

≥98%

0

0

 
   

社会效益指标

推动部分资产以合理价值转让

10

≥95%

0

0

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

形成资产转让完善程序

10

≥95%

0

0

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

资产所有者对评估和测绘服务过程满意

10

≥95%

0

0

 

总分

100

 

0

 

    2.“培训费”自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分75分。全年预算数为5.00万元,执行数为0.80万元,完成预算的16.00%。项目绩效目标完成情况:完成2次培训。发现的主要问题及原因:因疫情影响以及部门业务工作与培训时间有冲突,导致培训工作未能开展。下一步改进措施:合理规划培训时间内容,按需开展培训。

项目支出绩效自评表

2020 年度)

项目名称

培训费

项目负责人及电话

白晓鸽0477-8166047

主管部门

鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室

实施单位

鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

5

0.8

10

16%

2

 

其中:财政拨款

5

0.8

10

16%

2

 

其他资金

0

0

0

0

0

年度总体目标完成情况

预期目标:完成8次培训计划

目标实际完成情况:开展2次培训

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

培训次数

15

8

2

4

因疫情影响以及部门业务工作与培训时间有冲突,导致培训工作未能开展

   

质量指标

组织培训后、需参加培训的相关人员到位及对培训内容的认识了解。

15

≥98%

90%

14

 
   

时效指标

根据相关业务需要及时组织相关主题培训

10

4-12

90%

9

 
   

成本指标

市内、外平均每人每次培训费用

10

≤5000

100%

10

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

提高工作人员业务水平、培养业务骨干,更好的促进企业发展。

15

≥95%

90%

14

 
   

社会效益指标

培养人才、提高人员素质,促进社会进步。

15

≥95%

85%

13

 
   

生态效益指标

           
   

可持续影响指标

           
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

参加培训人员满意度

10

≥95%

90%

9

 

总分

100

 

75

 

   (三)部门评价项目绩效评价结果。

以“培训费”为例,该项目绩效评价综合得分为75分,绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。主要原因是本部门为事业单位,无机关运行经费。主要包括以下支出:办公费0万元、印刷费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费0万元、……其他0万元。 

本部门2020年度日常公用经费支出32.78万元,比2019年增加14.50万元,增长79.30%。主要原因是:2020年组织部拨付的党建经费通过财政局拨付,造成公用经费增加 

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年减少1.99万元,降低100.00%,主要原因是:本年度未发生政府采购;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于部门工作用车。单位价值50万元以上通用设备0台,比2019年增加0.00台;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张旭敏    联系电话:0477-8166047

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