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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室2018年度决算公开报告

作者:东胜区国有资产管理办公室 来源:东胜区国有资产管理办公室 发布时间:2019-10-24 10:01
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 鄂尔多斯市东胜区国有资产管理办公室2018年度决算公开报告
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  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  二、机构设置及单位构成情况
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  (二)政府采购支出情况
  (三)国有资产占用情况
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  第三部分 名词解释
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  第五部分 部门决算公开表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
  七、政府性基金财政拨款支出决算表
  八、部门决算相关信息统计表
  第一部分 部门基本情况
  一、部门职能
  国资办主要职能职责是:根据区人民政府授权,依照有关法律和法规,履行出资人职责,监管区本级企业国有资产,加强国有资产的管理工作;指导推进国有企业的改革和重组,负责国有企业设立、合并、改制、解散、破产管理工作,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;对区本级出资企业国有资产的产权变更处置、重大投资、担保、增加或减少注册资本、发行债券、大额捐赠、分配利润等重大事项依法进行监督管理;承担所监管企业国有资产保值增值的责任,贯彻执行国有资产保值增值指标体系,制订考核标准和措施办法,并组织实施,负责所监管企业的工资分配管理工作,制定所监管企业负责人的收入分配政策并组织实施;负责国有资本经营预算编制和执行,组织所出资企业上交国有资本收益,参与制定与国有资本经营预算有关的管理制度和办法;按照出资人职责,负责督促检查企业贯彻落实国家和自治区、市有关安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律、法规、方针、政策和标准等工作;按照法定程序和权限,对所监管企业负责人进行考核和奖惩,按照有关规定向所监管国有独资企业派出监事会成员;承办区委、区人民政府交办的其他事项。
  二、机构设置及单位构成情况
  (一)独立编制机构。2018年,本部门独立编制机构  1 个,与上年相比无变动。
  (二)独立核算机构。2018年,本部门独立核算机构  1 个,与上年相比无变动。
  (三)国资办内设六个职能办室,分别是综合管理办、财务审计办、产权管理办、考核办、规划发展办、党建工作办。我单位无下属二级单位。
  第二部分 2018年度部门决算情况说明
  一、关于2018年度预算执行情况分析
  2018年我单位实际收入488.04万元,支出487.9万元,其他收入0.13万元,为利息收入;2017年我单位实际收入463.19万元,支出463.16万元,其他收入0.03万元,主要为利息收入。2018年比2017年收入支出增加24.85万元,主要因为项目支出(中介机构服务费)较上年增加。与2018年年初预算相比,收入增加8.37万元,上升1.74%;支出增加8.23万元,上升1.72%。主要原因:2018年基本支出增加(2018年社保改革带动缴费变动)增加。 
  二、关于2018年度决算情况说明
  (一)关于收支情况总体说明
  本部门2018年度收入总计1,488.35万元,其中:本年收入合计488.04万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,000.31万元;支出总计1,488.35万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,000.44万元。与2017年度相比,收入总计增加24.88万元,增长1.70%;支出总计增加24.88万元,增长1.70%。主要原因:项目支出(中介机构服务费支出)比2017年度增加。
  (二)关于2018年度收入决算情况说明
  本部门2018年度收入合计488.04万元,其中:财政拨款收入487.90万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.13万元。
  (三)关于2018年度支出决算情况说明
  本部门2018年度支出合计487.90万元,其中:基本支出423.28万元,占86.80%;项目支出64.62万元,占13.20%。
  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款收入总计1,487.95万元,其中:年初结转和结余1,000.05万元;支出总计1,487.95万元,其中:年末结转和结余1,000.05万元。与2017年度相比,收入增加24.74万元,增长1.70%;支出增加24.74万元,增长1.70%。主要原因:项目支出(中介机构服务费支出)增加。
  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计487.90万元,其中:基本支出423.28万元,占86.80%;项目支出64.62万元,占13.20%。
  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出423.28万元,其中:人员经费402.69万元,主要包括:基本工资153.03万元、津贴补贴37.24万元、奖金0.64万元、绩效工资128.78、基本养老保险45.93万元、医疗保险费11.76万元、其他社会保障缴费1.74万元、住房公积金23.56万元,较上年减少22.28万元,主要原因是:人员减少导致工资福利支出较上年减少 ;公用经费19.73万元,主要包括:办公费9.12万元、印刷费1.27万元、水费1.01万元、手续费0.01万元、邮电费0.61万元、维修费0.06万元、培训费0.03万元、劳务费0.36万元、福利费5.78万元、其他交通费用1.48万元,较上年增加5.04万元,主要原因是:本年度财政统发人员工资福利费5.78万元并入了公用经费。
  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:由于公务用车运行维护费1.48万元计入其他交通费用。
  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,较上年减少-1.07万元,主要原因是2018年度车辆运行维护费支出1.48万元计入其他交通费用,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。
  公务接待费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。
  三、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2018年度机关运行经费支出0.00万元。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。
  (三)国有资产占用情况
  截至2018年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  我部门因大多数资产清算和评估项目未开展,所以未开展预算绩效管理工作。 
  第三部分 名词解释
  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 
  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
  本单位决算公开信息反馈和联系方式:
  联系人:李彩霞      联系电话:0477-8166047

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