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鄂尔多斯市东胜区国有资产监督管理委员会2016年度决算公开报告

作者:张新渊 来源:东胜区国资委 发布时间:2017-10-11 00:51
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  鄂尔多斯市东胜区国有资产监督管理委员会2016年度决算公开报告

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  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金财政拨款支出决算表

  八、部门决算相关信息统计表

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  国资办主要职能职责是:根据区人民政府授权,依照有关法律和法规,履行出资人职责,监管区本级企业国有资产,加强国有资产的管理工作;监管行政、事业单位国有资产;指导推进国有企业的改革和重组,负责国有企业设立、合并、改制、解散、破产管理工作,推进国有企业的现代企业制度建设,完善公司治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;对区本级出资企业国有资产的产权变更处置、重大投资、担保、增加或减少注册资本、发行债券、大额捐赠、分配利润等重大事项依法进行监督管理;承担所监管企业国有资产保值增值的责任,贯彻执行国有资产保值增值指标体系,制订考核标准和措施办法,并组织实施,负责所监管企业的工资分配管理工作,制定所监管企业负责人的收入分配政策并组织实施;负责国有资本经营预算编制和执行,组织所出资企业上交国有资本收益,参与制定与国有资本经营预算有关的管理制度和办法;按照出资人职责,负责督促检查企业贯彻落实国家和自治区、市有关安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的法律、法规、方针、政策和标准等工作;按照法定程序和权限,对所监管企业负责人进行考核和奖惩,按照有关规定向所监管国有独资企业派出监事会成员;承办区委、区人民政府交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  (一)独立编制机构。2016年,本部门独立编制机构  1 个,与上年相比无变动。

  (二)独立核算机构。2016年,本部门独立核算机构  1 个,与上年相比无变动。

  (三)国资办内设六个职能办室,分别是综合管理办、财务审计办、产权管理办、考核办、规划发展办、党建工作办。我单位无下属二级单位。

  第二部分 2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  本部门2016年度预算收入总计416.53万元,支出总计416.32万元,差额为利息收入。财政拨款收入416.36万元,财政拨款支出416.32万元。与年初预算相比,收入减少14.8万元,下降3%;支出减少15.01万元,下降3%。主要原因:2016年部分国有企业领导人员财政工资停发,从而使收入与支出较年初预算有所减少。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计1,416.6万元,支出总计1,416.6万元。与2015年度相比,收入减少28.36万元,下降2%;支出减少28.36万元,下降2%。主要原因:2016年部分国有企业领导人员财政工资停发,从而使预算经费较上年有所减少。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计416.53万元,其中:财政拨款收入416.36万元,占99.96%;其他收入0.17万元,占0.04%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计416.32万元,其中:基本支出416.32万元,占100%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计1,416.36万元,支出总计1,416.36万元。与2015年度相比,收入减少28.33万元,下降2%;支出减少28.33万元,下降2%。主要原因:2016年部分国有企业领导人员财政工资停发,从而使收入支出总体较上年有所减少。

  (五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计416.32万元,其中:基本支出416.32万元,占100%;项目支出0万元,占0%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出416.31万元,其中:人员经费372.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资以及对个人和家庭的补助等,较上年减少47.96万元,主要原因是:2016年部分国有企业领导人员财政工资停发,从而使人员经费较上年有所减少;公用经费43.45万元,主要包括:办公费、培训费、咨询费、印刷费、职工体检以及慰问支出等,较上年增加19.68万元,主要原因是:2016年,单位组织对5家区属国有企业经营目标责任进行审计,聘请中介机构发生审计费20万元。

  (七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1.5万元,支出决算为0.75万元,完成预算的50%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.75万元,完成预算的50%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算的0%。2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:我单位外出办理业务没有全部使用公车,为办事方便个人自驾车的情况较多,从而节约了三公经费。

  2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出0.75万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0.75万元,占100%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出0.75万元。其中:公务用车购置支出0万元,车均购置费0万元,较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.75万元,用于公务用车的日常运行、维护以及保养、保险等开支,车均运维费0.75万元,较上年增加0.09万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆,借用公务用车1辆。

  财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

  公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出0.00万元。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元。

  (三)国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,与2015年相比无变化,此车为东胜区机关事业局向我单位提供借用非我单位所有,因此车辆为0。

  单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  我单位根据批复预算设定绩效目标,在预算数内严格控制经费支出,并据以形成对相关业务部门的绩效评价。目前各项经费支出均未突破预算指标,预计会节约预算经费。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:杨益程    联系电话:0477-8166047

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