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鄂尔多斯市东胜区财政国库支付中心2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区财政国库支付中心 发布时间:2021-10-12 09:29
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区财政国库支付中心

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

东胜区财政国库支付中心承担如下职能:统一办理全区预算单位财政性资金的集中支付、政府采购资金的集中支付、专项经费和其他财政资金的集中支付以及全区预算单位人员工资的统一发放工作;做好集中支付资金支付业务的核算,向预算单位和财政部门提供资金活动情况;依据财政下达的年度预算和用款计划等,对预算单位实施财务监督;监督全区预算单位资金的安全管理,并对会计信息负有保密责任;对全区预算单位零余额账户开设使用情况进行监督管理;定期与财政各科室、预算单位和代理银行对账。

二、机构设置

2021年鄂尔多斯市东胜区财政国库支付中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市东胜区财政国库支付中心是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的参照公务员管理的全额拨款事业单位。

(二)人员基本情况

2020年编制数为17人。其中行政编制人数0人,事业编制17人。2020年末财政供养人员实有人数18人,比上年净减少1人,其中在职人员18人,比上年净较少1人,其原因是人员调出;离休人员0人,与上年相比无变动;退休人员0人,与上年相比无变动。

(特别提示:本单位部门决算编报单位情况部分需列表说明本年度纳入部门决算编报范围的单位名单。无下级预算单位的单位,也需列表说明部门决算编报单位情况,否则视同未公开机构设置情况)

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

我部门收入资金来源全部为财政拨款,本年年初财政预算数为246.21万元,实际决算财政补助收入为222.8万元。财政拨款收支比年初预算数减少23.41万元。其中:基本支出年初预算数236.21万元,实际决算数为179.32万元,比年初预算增加56.89万元。主要原因:本年度厉行节约,缩减不必要的开支。项目支出年初预算数10万元,实际决算数为0万元,比年初预算减少10万元。主要原因:本年度厉行节约,缩减不必要的开支。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计222.80万元,其中:本年收入合计217.17万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余5.63万元;支出总计222.80万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3.43万元。与2019年度相比,收入总计减少2.04万元,下降0.90%;支出总计减少2.04万元,下降0.90%。主要原因:从我单位调出工作人员一人

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计217.17万元,其中:财政拨款收入217.16万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.01万元,占0.00%。(该段内容根据单位实际情况补充)

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计219.37万元,其中:基本支出219.37万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。(该段内容根据单位实际情况补充)

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计222.79万元,其中:年初结转和结余5.63万元;支出总计222.79万元,其中:年末结转和结余3.42万元。与2019年度相比,收入增加减少2.05万元,下降0.90%;支出减少2.05万元,下降0.90%。主要原因是从我单位调出工作人员一人

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计219.37元,其中:基本支出219.37万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出219.37万元,其中:人员经费214.87万元,主要包括:基本工资56.84万元、津贴补贴101.72万元、奖金4.86万元、机关事业单位基本养老保险缴费21.34万元、职工基本医疗保险缴费9.98万元、其他社会保障缴费2.48万元,住房公积金17.66万元,较上年减少1.75万元,主要原因是:从我单位调出工作人员一人;公用经费4.50万元,主要包括:办公费0.81万元、邮电费0.2万元、差旅费0.16万元、福利费3.32万元,较上年增加1.90万元,主要原因是:2019年人员福利费未拨付,于2020年拨付。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.10万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.10万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度厉行节约,缩减不必要的开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0,累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维0.00万元,财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.10万元,主要原因是本年度厉行节约,缩减不必要的开支。

三、预算绩效情况说明

2020年,我单位填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。本年度我单位无绩效项目。

(一)预算绩效管理工作开展情况

我单位本年度无年初预算安排的一般公共预算项目支出,所以我单位无绩效评价。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位本年度无年初预算安排的一般公共预算项目支出,所以我单位无绩效评价。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

我单位本年度无年初预算安排的一般公共预算项目支出,所以我单位无绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出4.50万元,比2019年增加1.90万元,增长73.00%。主要原因是:2019年人员福利费未拨付,于2020年拨付。

本单位2020年度日常公用经费支出4.50万元,比2019年增加1.90万元,增长73.00%。主要原因是:2019年人员福利费未拨付,于2020年拨付。

(特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位,可参照此口径公开(部门决算财决07表10栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

(二)政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元

(三)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆1辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要是用于开展各项日常工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:梁燕    联系电话:0477-8108725

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