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鄂尔多斯市东胜区财政局2020年度决算公开报告

作者: 来源:东胜区财政局 发布时间:2021-10-12 09:27
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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区财政局

2020年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2020年度收入决算情况说明

(三)关于2020年度支出决算情况说明

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

  

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

()东胜区财政局部门职能(本级)

1、贯彻执行财政发展规划、政策和改革方案。

2、落实财政、财务、会计管理的法律法规和规章。

3、负责管理区本级各项财政收支。

4、按分工负责政府非税收入管理。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督东胜区国库业务。

6、贯彻执行国家关于政府国内债务管理的政策和自治区政府性债务管理制度办法。

7、牵头编制国有资产管理情况报告。

8、负责审核并汇总编制东胜区国有资本经营预决算草案。

9、负责审核并汇总编制东胜区社会保险基金预决算草案,会同有关部门拟订有关资金(基金)财务管理制度,承担社会保险基金财政监管工作。

10、负责办理和监督东胜区财政的经济发展支出以及中央、自治区、鄂尔多斯市和区本级政府性投资项目的财政拨款。参与拟订东胜区基本建设投资的有关政策,监督东胜区各部门(单位)、镇、街道、园区基本建设财务制度执行情况。

11、负责管理东胜区会计工作,监督和规范会计行为。依法管理资产评估有关工作。

12、负责监督检查财税法律法规、政策执行情况,反映财政收支管理中的重大问题。负责组织实施预算绩效管理相关工作。督导和规范内部控制,提出加强财政管理的政策和建议。

() 东胜区政府债务管理中心部门职能

1 、负责管理区本级政府偿债准备金和财政担保金,制定财务管理制度和办法,并监督执行。

2、负责管理国债转贷资金、周转金及外国政府贷款,签订相关协议并组织实施。

3、办理区政府与金融机构开展金融合作的相关事宜,会同有关部门对政府融资投资项目进行初审。

4、负责编制政府债务预算,拟定政府债务监控办法和措施,建立政府债务贷款、使用及偿还监控体系。

5、承办区委、政府交办的其他事项。

()东胜区财政国库支付中心部门职能

1、统一办理全区预算单位财政性资金的集中支付、政府采购资金的集中支付、专项经费和其他财政资金的集中支付以及全区预算单位人员工资的统一发放工作。

2、做好集中支付资金支付业务的核算,向预算单位和财政部门提供资金活动情况。

3、依据财政下达的年度预算和用款计划等,对预算单位实施财务监督。

4、监督全区预算单位资金的安全管理,并对会计信息负有保密责任。

5、对全区预算单位零余额账户开设使用情况进行监督管理。

6、定期与财政各科室、预算单位和代理银行对账。

()东胜区财政资金监督管理局部门职能

1、贯彻执行区有关财政监督检查的政策和制度。负责监督 检查本级各类财政资金和上级专项资金的收支和分配使用 情况,并对存在的问题依法处理。

2、负责财政依法治理的有 关事宜,组织国家财政、税收法律、法规及政策在本地实施。

3、负责办理财政行政复议、行政诉讼、国家赔偿及行政 处罚案件有关事宜。

4、负责反馈本地区财政运行、收支理、专项资金使用等工资中出现的新情况,提出改进方法。

()东胜区非税收入管理局部门职能

1.负责宣传、贯彻执行国家非税收入管理政策,拟定非税收入管理办法。

2.负责区本级行政性收费、事业性收费、政府性基金、罚没收入、国有资产和国有资源收益以及其他非税收入的征收管理。

3.负责全区行政事业性收费、政府性基金的立项调查或报批。

4.负责非税收入财政专户的管理,负责全区非税收入决算工作。

5.负责各执收单位非税收入财政专户的管理。

6.负责全区非税收入政策执行情况的监督检查和非税收入的督查工作。

7.承办区委、政府及以上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看,鄂尔多斯市东胜区财政局部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算。

1.鄂尔多斯市东胜区财政局局属单位设置及人员情况

鄂尔多斯市东胜区财政局为科级行政单位,内设办公室、预算管理室、国库办公室、行政政法室、教科文体室、社会保障室、经济建设室、乡镇和农业室、综合和政府采购室、信息网络中心、工资发放中心11个科室,下设国库集中支付中心、政府债务管理中心、非税收入管理局、财政资金监督管理局4个独立编制、独立核算的二级单位。

2020年,本部门人员编制92个,其中:行政编制22个、参照公务员管理事业编制43个,事业编制27个。2020 年末财政供养人员实有人数130人(其中:编外长聘人员38人),比上年增加2人。

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

 

鄂尔多斯市东胜区财政局

财政拨款行政单位

1

鄂尔多斯市东胜区财政局(本级)

财政拨款行政单位

2

东胜区财政资金监督管理局

财政拨款参公事业单位

3

东胜区非税收入管理局

财政拨款参公事业单位

4

东胜区财政国库支付中心

财政拨款参公事业单位

5

东胜区政府债务管理中心

财政补助事业单位

  

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预决算对比情况。2020年,单位收入预算合计12031.87万元,收入决算合计215323.96万元,年初预算与决算收入差额203292.09万元。

支出预决算对比情况。2020年单位支出预算合计12031.87万元,支出决算合计215188.45万元,与预算数203156.58万元,其中:人员经费支出预决算差异137.04万元、公用经费差异58.54万元、项目支出差异203352.16万元,主要原因:一是本年度有人员退休和调出;二是本年度压缩公用经费支出;三是化债支出大幅增加。

财政拨款收入、支出与年初预算对比分析。本单位2020年度收入预算总计12031.87万元,财政拨款收入总计158491.8万元,差额146459.93万元;预算支出12031.87万元,决算支出215188.45万元,差额203156.58万元。

造成财政拨款收入、支出与年初预算差异的主要原因:一是本年度有人员退休及调出;二是本年度压缩公用经费支出;三是化债支出增加。

二、关于2020年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2020年度收入总计215,323.96万元,其中:本年收入合计158,491.80万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余56,832.15万元;支出总计215,323.96万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余135.51万元。与2019年度相比,收入总计增加168,362.55万元,增长358.50%;支出总计增加168,362.55万元,增长358.50%。主要原因是化债支出大幅增加。

(二)关于2020年度收入决算情况说明

本部门2020年度收入合计158,491.80万元,其中:财政拨款收入158,491.60万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.20万元,占0.00%

(三)关于2020年度支出决算情况说明

本部门2020年度支出合计215,188.45万元,其中:基本支出1,746.29万元,占0.80%;项目支出213,442.16万元,占99.20%;经营支出0.00万元,占0.00%

(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入总计215,283.14万元,其中:年初结转和结余56,791.54万元;支出总计215,283.14万元,其中:年末结转和结余94.75万元。与2019年度相比,收入增加168,362.23万元,增长358.80%;支出增加168,362.23万元,增长358.80%。主要原因是化债支出大幅增加。

(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计157,293.56万元,其中:基本支出1,746.23万元,占1.10%;项目支出155,547.33万元,占98.90%

(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,746.23万元,其中:人员经费1,488.90万元,主要包括:基本工资622.52万元、津贴补贴267.98万元、奖金12.42万元、绩效工资56.94万元、机关事业单位基本养老保险缴费148.95万元、职业年金缴费6.94万元、职工基本医疗保险缴费67.81万元、其他社会保障缴费6.22万元、住房公积金119.64万元、其他工资福利支出178.78万元、对家庭和个人的补助0.7万元,较上年增加2.19万元,主要原因是:本年度工资待遇比上年略微上调;公用经费257.33万元,主要包括:办公费8.77万元、印刷费8.77万元、手续费0.63万元、水费3.78万元、电费2.66万元、邮电费2.04万元、取暖费14.15万元、物业管理费29.6万元、差旅费2.43万元、维修(护)费21.76万元、培训费11.29万元、劳务费3万元、委托业务费131.93万元、福利费8.71万元、公务车运行维护费0.17万元、其他交通费1万元、其他商品和劳务支出2.15万元、办公设备购置4.49万元,较上年增加105.62万元,主要原因:一是本年度新增隐形债务风险化解评估工作和扶贫专项资金绩效评价工作,相应工作经费支出增加。二是本年度新增涉煤相关工作,涉煤工作支出增加。

(七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费预算为2.91万元,支出决算为0.17万元,完成预算的5.90%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为2.43万元,支出决算为0.17万元,完成预算的7.00%;公务接待费预算为0.48万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:贯彻落实厉行节约八项要求,单位压缩公用经费减少不必要开支。

2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款三公经费支出0.17万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.17万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年对比无变动。

公务用车购置及运行维护费支出0.17万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费支出0.17万元,用于车辆保险、年检及车辆运维费,车均运维费0.02万元,公务用车运行维护费支出较上年减少0.12万元,主要原因是贯彻落实厉行节约八项要求,压缩单位经费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年相比无变动。

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,我单位共包含1个项目,共涉及资金155543.31万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目1个,共涉及资金57894.83万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

组织对化债资金项目 项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出155538.21万元,政府性基金支出57894.83万元。对化债资金项目 项目开展了绩效评价。从评价情况来看,该项目完成了全年预定目标,及时拨付化债资金,有效清理化解债务、防范风险。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映化债资金项目 一般公共预算项目,绩效自评结果。

化债资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分。全年预算数为213433.03万元,执行数为213433.04万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:我中心完成了全年预定目标,及时拨付化债资金,有效清理化解债务、防范风险。各笔费用使用上报请示后,按规定及时进行审批,落实资金拨付,保证债务化解工作顺利开展;各笔费用均按照上级相关部门要求进行,项目决策按流程、要求,项目完成符合要求、项目的完成效果良好,确保化解隐性债务及民营企业债务工作正常开展,提高政府公信度。我中心充分利用有限的资金,科学组织,严格控制标准,注重维护和完善使用功能,对资金使用严格财经纪律,专款专用,确保资金使用效率。

发现的主要问题及原因:一是自评项目的评价质量有待提高,存在对评价资料的运用不娴熟,评价指标不明确等情况;二是对绩效自评指标体系科学合理建设有困难。三是绩效评价的指标设定有待细化。该笔资金的特殊性,化债工作的规模不一,单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重要性。

下一步改进措施:一是单位成立绩效评价部门,协调绩效评价所需资料的收集工作、报告的撰写。二是组织对各单位的绩效自评情况进行集中评审或交流评审,相互交流工作经验,提高评审质量。三是多组织学习,提高认识,提升质量。

项目支出绩效自评表

 2020 年度)

项目名称

化债资金

项目负责人及电话

刘浩0477-8108686

主管部门

东胜区财政局

实施单位

东胜区政府债务管理中心

项目预算执行情况 (万元)

 

全年预算数(A)

全年执行数(B)

分值

执行率(B/A)

得分

 

年度资金总额:

213433.03

213433.03

10

 

10

 

其中:财政拨款

213433.03

313433.03

-

 

-

 

其他资金

   

-

 

-

年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

 

通过及时拨付化债资金达到有效清理化解债务、防范风险的效果

完成了全年预定目标,及时拨付化债资金,有效清理化解债务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

预期指标值

实际完成指标值

得分

未完成原因及拟采取的改进措施

 

产出指标 (50分)

数量指标

清理化解债务覆盖部门数

10

≥40笔

49个

10

 
   

质量指标

政府债务化解完成率

10

≥90%

100%

10

 
   

时效指标

资金拨付及时率

10

≥90%

100%

10

 
     

化解债务工作及时性

10

及时

及时

10

 
   

成本指标

项目预算控制数

20

213433.03万元

213433.03万元

20

 
 

(30分) 效益指标

经济效益指标

           
   

社会效益指标

提升社会影响力

10

有所提升

有所提升

10

 
   

生态效益指标

 

 

 

 

 

 
   

可持续影响指标

有效清理化解债务

20

长期

长期

20

 
 

满意度指标(10分)

服务对象满意度指标

社会群众满意度

10

≥90%

90%

10

 

总分

100

 

100

 

(三)部门评价项目绩效评价结果。

化债资金项目,绩效评价综合得分为100分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见项目支出绩效自评表。

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020度机关运行经费支出252.51万元,比2019年增加107.89万元,增长74.60%主要原因:一是本年度新增隐形债务风险化解评估工作和扶贫专项资金绩效评价工作,相应工作经费支出增加。二是本年度新增涉煤相关工作,涉煤工作支出增加。本部门2020年度日常公用经费支出257.33万元,比2019年增加105.62万元,增长69.60%。主要原因:一是本年度新增隐形债务风险化解评估工作和扶贫专项资金绩效评价工作,相应工作经费支出增加。二是本年度新增涉煤相关工作,涉煤工作支出增加。

(二)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出合计15.21万元,其中:政府采购货物支出2.17万元,比2019年增加2.17万元,增长0.00%,主要原因是:本年度采购台式机、复印机装订机及复印纸,办公设备购置费及办公费增加;政府采购工程支出0.00万元,与2019年相比无变动;政府采购服务支出13.04万元,比2019年增加3.18万元,增长32.20%,主要原因是:本年度因业务需要印刷费用比上年增加。授予中小企业合同金额5.21万元,占政府采购支出合同总额的100%。其中:授予小微企业合同金额5.21万元,占政府采购支出合同总额的100%

(三)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆10辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车8辆,其中:3辆用于单位公务用车,5辆已于事业单位公务用车改革时交回机关事务局统一管理;机要通信用车1辆,已于事业单位公车改革时交回机关事务局;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车1辆,主要用于单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套)与2019年相比无变动;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与2019年相比无变动。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:梁燕    联系电话:0477-8108679

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