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鄂尔多斯市东胜区财政国库支付中心2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区财政国库支付中心 发布时间:2021-04-30 16:28
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鄂尔多斯市东胜区财政国库支付中心

2021年度预算公开报告

2021年4月25日

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

东胜区财政国库支付中心承担如下职能:统一办理全区预算单位财政性资金的集中支付、政府采购资金的集中支付、专项经费和其他财政资金的集中支付以及全区预算单位人员工资的统一发放工作;做好集中支付资金支付业务的核算,向预算单位和财政部门提供资金活动情况;依据财政下达的年度预算和用款计划等,对预算单位实施财务监督;监督全区预算单位资金的安全管理,并对会计信息负有保密责任;对全区预算单位零余额账户开设使用情况进行监督管理;定期与财政各科室、预算单位和代理银行对账。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区财政国库支付中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市东胜区财政国库支付中心是鄂尔多斯市东胜区人民政府组成的参照公务员管理的全额拨款事业单位。

(二)人员基本情况

2021年编制数为17人。其中行政编制人数0人,事业编制17人。2020年末财政供养人员实有人数18人,比上年净减少1人,其中在职人员18人,比上年净较少1人,其原因是人员调出;离休人员0人,与上年相比无变动;退休人员0人,与上年相比无变动。

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算246.95万元,比上年预算减少4.89万元,下降1.94%,减少主要是由于人员经费比上年减少

支出预算246.95万元,比上年预算减少4.89万元,下降1.94%,减少主要是由于人员经费比上年减少

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入246.95万元,其中:一般公共预算拨款收入243.52万元,占比98.61%;政府性基金预算拨款收入   0万元;事业收入0万元;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元;上年结转3.43万元,占比1.39%;用事业基金弥补的收支差额 0万元。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出246.95万元,其中:基本支出236.95万元,占比95.95%;项目支出10万元,占比4.05%;事业单位经营支出 0万元。

主要用于“机构运转、人员经费及支付中心业务费”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算246.95万元,包括:一般公共预算财政拨款243.52万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转3.43万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类 208.63万元,比上年预算数增加4.81万元。主要用于主要用于人员工资支出和行政运行经费。

2、社会保障和就业类21.11万元,比上年预算数减少0.44万元。主要用于主要用于人员工资支出。

3、卫生健康类0万元,比上年预算数减少7.28万

元。主要用于人员工资支出。

4、住房保障类17.21万元,比上年预算数减少1.98万元,主要用于人员工资。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 0万元,比上年减少0.1万元,下降100%。其中:

1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加0万元。由主要是由于本年度无因公出国支出。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0.1万元,下降100%。主要是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加0万元。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年预算增加0万元。主要是由于主要是由于公务用车2016年统一上交公车办,单位无公务用车。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算17.78万元,比上年增加12.02万元,增加208.68%。主要包括以下支出:办公室费2万元、手续费0.2万元、水费0.4万元、劳务费0.2万元、邮电费0.3万元、差旅费1.36万元、福利费3.78万元、其他交通费9.54万元。增加主要原因是本年度与上年度统计口径不同,本年度增加的福利费和其他交通费12.02万元不在上年度的统计范围

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额1.16万元,其中:政府采购货物预算1.16万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元,占全部项目支出预算的0%。本年度我单位无绩效项目。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末,共有车辆1辆,其中:机要应急车辆0辆;一般公务用车1辆,主要用于:我单位开展各项日常工作使用。单位价值20万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人: 梁燕          联系电话:8108728

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,政府采购预算表,项目支出绩效目标表。

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