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鄂尔多斯市东胜区政府债务管理中心2021年度预算公开报告

作者: 来源:东胜区政府债务管理中心 发布时间:2021-04-30 16:28
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鄂尔多斯市东胜区政府债务管理中心

2021年度预算公开报告

20214 月 20 日

目录 

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年政府采购预算表

十、2021年一般性支出经费预算表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分  部门所属单位概况

一、主要职能、职责

1 、负责管理区本级政府偿债准备金和财政担保金,制定财务管理制度和办法,并监督执行;

  2、负责管理国债转贷资金、周转金及外国政府贷款,签订相关协议并组织实施;

  3、办理区政府与金融机构开展金融合作的相关事宜,会同有关部门对政府融资投资项目进行初审;

4、负责编制政府债务预算,拟定政府债务监控办法和措施,建立政府债务贷款、使用及偿还监控体系;

5、承办区委、政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员基本情况

2021年鄂尔多斯市东胜区政府债务管理中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

(一)机构基本情况

 鄂尔多斯市东胜区政府债务管理中心是东胜区财政局全额拨款二级事业单位,分设三个部门:资金管理部、债务管理部、债务大厅。

(二)人员基本情况

2021年编制数为17人。其中行政编制人数0人,事业编制17人。2020年末财政供养人员实有人数17人,比上年净增加3人,其中在职人员17人,比上年净增加3人,其原因是因业务需要,工作调动来我单位3人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员0人,比上年增加0

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算10294.03万元,比上年预算增加32.34万元,增长0.31%,增加主要是由于工作调动来我单位3人,人员经费相应增加。

支出预算10294.03万元,比上年预算增加32.34万元,增长0.31 %,增加主要是由于工作调动来我单位3人,人员经费相应增加

(一)、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入10294.03万元,其中:一般公共预算拨款收入10294.03万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出10294.03万元,其中:基本支出204.03万元,占比1.98%;项目支出10090万元,占比98.02%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“机构运转、事业单位工资、政府债务清算咨询业务、大厅业务运行、软件系统开发与维护等、化解债务等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算10294.03万元,包括:一般公共预算财政拨款10294.03万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类248.66万元,比上年预算数增加26.14万元。主要用于事业单位工资、政府债务清算咨询业务、大厅业务运行、软件系统开发与维护等方面支出。

2、社会保障和就业类20.93万元,比上年预算数增加  3.27万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出,财政对失业、工伤、生育保险基金的补助。

3、卫生健康支出7.37万元,比上年预算数增加1.79万元,主要用于事业单位医疗。

4.住房保障支出17.07万元,比上年预算数增加1.14万元,主要用于住房公积金。

5.城乡社区支出10000万元,比上年预算数增加10000万元,主要用于化解债务。   

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0.76万元,比上年增加0万元,增长0%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)0万元,增长0%。

2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

3、公务用车购置及运行维护费0.76万元,比上年预算增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0.76万元,比上年预算增加0万元,增长0%。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年,我单位机关运行经费财政拨款预算6.74万元,比上年增加0.96万元,增长16.61%。主要包括以下支出:办公费2.5万元、印刷费0.8万元、手续费0.35万元、水费0.3万元、邮电费0.3万元、差旅费0.69万元、维修(护)0.3万元、劳务0.2万元、公务用车维护费1.3万元。增加(减少)主要原因因业务需要,工作调动来我单位3人,机关运行费用相应增加

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额86.9万元,其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算   81.9万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门(单位)2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

 一、项目支出绩效目标情况说明

2021年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的50%。公开填报绩效目标的项目支出预算10050万元,占全部项目支出预算的99.6%。

    二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末,共有车辆1辆, 其中:公务用车1辆等

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:汪晓燕           联系电话:13664098506

第六部分  2021年部门预算公开表

详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表

附件:2021.xls

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