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鄂尔多斯装备制造基地管理委员会 2019年度决算公开报告

作者:樊智慧 来源:鄂尔多斯装备制造工业园区 发布时间:2020-09-30 15:27
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  鄂尔多斯装备制造基地管理委员会

  2019年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、机构运行信息表

   

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职责

  鄂尔多斯装备制造基地管委会具体负责: 

   1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定,制定基地管理办法。 

   2.负责制定基地经济发展规划、年度计划并组织实施。 

   3.按照权限负责基地财政运行管理;协调基地税收收入的收缴、划转、清算等业务。 

  4.按照权限,负责基地规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在基地范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。 

  5.负责基地的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。 

   6.负责基地内的安全生产、环境保护工作。 

   7.协调、指导有关部门设在基地内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决基地建设管理中的矛盾和争议,处理基地有关涉外事务。 

  8.负责基地干部和人事管理工作。 

  9.负责基地党的建设工作和信访维稳工作。 

  10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

  二、机构设置

  从预算单位构成看,2019年度决算报表所属单位一家,单位名称:鄂尔多斯装备制造基地管理委员会。

  1.鄂尔多斯装备制造基地管理委员会单位设置及人员情况

  鄂尔多斯装备制造基地管委会实有工作人员131人,其中一般公共预算财政拨款开支人员121人,辅助岗位10人。共有121个编制,其中55个行政编制,66个事业编。

  2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

  鄂尔多斯装备制造基地管委会决算编制范围不涉及二级预算单位

  单位情况表

  

序号

  单位名称

  单位性质

 

  

 
     

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、关于2019年度预算执行情况分析

  收入年初预算6100万元,支出年初预算6100万元,与上年持平,收入年终决算56,559.16万元,差异率827.2%,支出年终决算56,559.16万元,差异率827.2%。主要原因为年初预算仅为管委会财政收支预算,未包括上级拨款收支预算。上级拨款中,主要为化解政府债务资金及上级专项拨款资金。

  二、关于2019年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2019年度收入总计56,559.16万元,其中:本年收入合计56,534.42万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余24.74万元;支出总计56,559.16万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余4.00万元。与2018年度相比,收入总计减少10,473.58万元,下降15.60%;支出总计减少10,473.58万元,下降15.60%。主要原因:政府财政拨款资金相应压缩,导致年度财政拨款收入较上年减少。

  (二)关于2019年度收入决算情况说明

  本部门2019年度收入合计56,534.42万元,其中:财政拨款收入26,527.06万元,占46.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入30,007.36万元,占53.10%。

  (三)关于2019年度支出决算情况说明

  本部门2019年度支出合计56,555.16万元,其中:基本支出3,830.90万元,占6.80%;项目支出52,724.26万元,占93.20%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款收入总计26,551.80万元,其中:年初结转和结余24.74万元;支出总计26,551.80万元,其中:年末结转和结余4.00万元。与2018年度相比,收入增加16,515.78万元,增长164.60%;支出增加16,515.78万元,增长164.60%。主要原因:本年度政府化债力度增大,上级拨付化解政府债务资金增加。

  (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计25,947.80万元,其中:基本支出3,830.90万元,占14.80%;项目支出22,116.90万元,占85.20%。

  (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3,830.90万元,其中:人员经费1,561.06万元,主要包括:基本工资460.48万元、津贴补贴639.29万元、奖金30.23万元、绩效工资7.95万元、其他工资福利支出65.53万元、社会保障缴费349.74万元、其他组织事务支出7.84万元,较上年减少74.61万元,主要原因是:工作人员流动,人员经费支出减少;公用经费2,269.84万元,主要包括办公费69.28万元、印刷费67.61万元、咨询费66.64万元、手续费费0.2万元、税费11.61万元、电费184.08万元、邮电费16.6万元、取暖费124.62万元、物业管理费355.41万元、差旅费111.91万元、维修维护费110.67万元、租赁费93.85万元、会议费2.75万元、培训费19.5万元、公务接待费21.77万元、专用材料费16.19万元、专用燃料费2.92万元、劳务费562.09万元、委托业务费191.11万元、福利费26.88万元、公务用车运行维护费7.28万元、其他交通费133.37万元、税金及附加费用0.36万元、办公设备购置73.13万元,较上年减少2,065.76万元,主要原因是:将园林养护,市政维修等费用列入专项支出,不在一般性支出体现

  (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费预算为37.50万元,支出决算为29.06万元,完成预算的77.50%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.50万元,支出决算为7.28万元,完成预算的97.10%;公务接待费预算为30.00万元,支出决算为21.77万元,完成预算的72.60%。2019年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:按照上级部门要求,进一步压缩三公经费,严格控制三公经费支出,确保三公经费不乱支,不超支。

  2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

  本部门2019年度财政拨款三公经费支出29.06万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.28万元,占25.10%;公务接待费支出21.77万元,占74.90%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是本年度无相关工作。较上年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是本年度无相关工作

  公务用车购置及运行维护费支出7.28万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,无公务用车购置支出,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,增加0.00%,主要原因是无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出7.28万元,用于车辆运行燃油及维护保养,车均运维费2.43万元,较上年减少0.06万元,下降0.80%,主要原因是按照上级要求严格压缩三公经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出21.77万元。其中:国内公务接待费21.77万元,接待175批次,共接待2,130人次。主要用于招商引资接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要因为无此项工作。较上年减少1.43万元,下降6.20%,主要原因是单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

  (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计600.00万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出600.00万元,比上年减少1,200.00万元,减少66.70%。主要用于园区基础设施建设

  三、预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  2019年,填报绩效目标的预算项目1个,公开绩效目标1个,公开项目占全部预算项目的3%。公开填报绩效目标的项目支出预算30万元,占全部项目支出预算的0.5%。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  我委各部门组织举办“我们的节日”系列活动。党建活动专项经费全年29.96万元,组织举办11次活动(平均每月一次),平均每次活动预计花费2.72万元。主要加强向园区企事业单位及社区居民传统文化宣传力度,增加民族凝聚力

  四、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出2,269.84万元,比2018年减少2,065.76万元,降低47.60%。主要原因是单位进一步压缩运行经费支出。主要包括以下支出:办公费69.28万元、印刷费67.61万元、咨询费66.64万元、手续费费0.2万元、税费11.61万元、电费184.08万元、邮电费16.6万元、取暖费124.62万元、物业管理费355.41万元、差旅费111.91万元、维修维护费110.67万元、租赁费93.85万元、会议费2.75万元、培训费19.5万元、公务接待费21.77万元、专用材料费16.19万元、专用燃料费2.92万元、劳务费562.09万元、委托业务费191.11万元、福利费26.88万元、公务用车运行维护费7.28万元、其他交通费133.37万元、税金及附加费用0.36万元、办公设备购置73.13万元

  (二)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出合计7,800.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少505.96万元,降低100.00%,主要原因是本年度无此项工作;政府采购工程支出0.00万元,比2018年减少757.22万元,降低100.00%,主要原因是无此项工作;政府采购服务支出7,800.00万元,比2018年增加7,800.00万元,增长0.00%,主要用于园区基础设施建设。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆61辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车3辆,主要用于机要交通运行使用;应急保障用车0辆;执法执勤用车20辆,主要用于园区内城管执法巡逻使用;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车38辆,主要是用于主要用于园林环卫等特种车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要原因是单位无50万元以上通用设备,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是单位无50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要原因是单位无100万元以上专用设备,比2018年增加(减少)0.00台(套),主要原因是单位无100万元以上专用设备。

  第三部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:樊永强    联系电话:0477-2775021

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