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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会2018年度决算公开报告

作者:东胜区装备制造基地管理委员会 来源:东胜区装备制造基地管理委员会 发布时间:2019-10-24 10:12
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 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会2018年度决算公开报告

  目录

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  二、机构设置及单位构成情况

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  (七)关于2018年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

   1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  (二)政府采购支出情况

  (三)国有资产占用情况

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  第三部分 名词解释

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  第五部分 部门决算公开表

     一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金财政拨款支出决算表

      八、部门决算相关信息统计表

    

  第一部分 部门基本情况

  一、部门职能

  鄂尔多斯装备制造基地管委会具体负责: 

  1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定,制定基地管理办法。 

  2.负责制定基地经济发展规划、年度计划并组织实施。 

  3.按照权限负责基地财政运行管理;协调基地税收收入的收缴、划转、清算等业务。 

  4.按照权限,负责基地规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在基地范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。 

  5.负责基地的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。 

  6.负责基地内的安全生产、环境保护工作。 

  7.协调、指导有关部门设在基地内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决基地建设管理中的矛盾和争议,处理基地有关涉外事务。 

  8.负责基地干部和人事管理工作。 

  9.负责基地党的建设工作和信访维稳工作。 

  10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  鄂尔多斯装备制造基地管委会2018年度决算报表所属单位一家,单位名称:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会

  第二部分 2018年度部门决算情况说明

  一、关于2018年度预算执行情况分析

  (一)收入支出预算安排情况。

  收入年初预算4400万元,支出年初预算4400万元,与上年持平,后根据东胜区人民政府2018年第11次政府会议纪要,调整为6100万元。调整原因为根据区政府制定园区财政体制中,核定园区财政收入基数1亿元,按比例分成后,园区留存4400万元,后根据会议精神更改分成比例,园区留存6100万元。超基数收入按3:7与东胜区分成。

  (二)收入支出预算执行情况。

  收入年终决算67032万元,差异率998%,支出年终决算67032万元,差异率998%。主要原因为年初预算仅为管委会财政收支预算,未包括上级拨款收支预算。上级拨款中,主要为化解政府债务资金及上级专项拨款资金。

  二、关于2018年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2018年度收入总计67,032.74万元,其中:本年收入合计66,980.75万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余51.99万元;支出总计67,032.74万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余24.74万元。与2017年度相比,收入总计增加17,579.59万元,增长35.50%;支出总计增加17,579.59万元,增长35.50%。主要原因:本年度政府化债力度增大,上级拨付化解政府债务资金增加。

  (二)关于2018年度收入决算情况说明

  本部门2018年度收入合计66,980.75万元,其中:财政拨款收入9,984.02万元,占14.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入56,996.72万元,占85.10%。

  (三)关于2018年度支出决算情况说明

  本部门2018年度支出合计67,008.00万元,其中:基本支出5,971.28万元,占8.90%;项目支出61,036.72万元,占91.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

  (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款收入总计10,036.02万元,其中:年初结转和结余51.99万元;支出总计10,036.02万元,其中:年末结转和结余24.74万元。与2017年度相比,收入减少168.18万元,下降1.60%;支出减少168.18万元,下降1.60%。主要原因:由于政府债务化解力度增大,政府财政拨款资金相应压缩,导致年度财政拨款收入较上年减少。

  (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计8,211.28万元,其中:基本支出5,971.28万元,占8.90%;项目支出2,240.00万元,占27.30%。

  (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出5,971.28万元,其中:人员经费1,635.67万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少151.39万元,主要原因是:工作人员流动较大,人员经费支出减少;公用经费4,335.61万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、水电费、维修费、三公经费等部门运行基本支出,较上年增加1,064.46万元,主要原因是:东胜区政府将园林、市政、执法等部门并回装备制造基地,管委会内设机构增加,基本运行支出相应增加。

  (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2018年度财政拨款三公经费预算为37.50万元,支出决算为30.54万元,完成预算的81.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.34万元,完成预算的97.90%;公务接待费支出决算为23.20万元,完成预算的77.30%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:按照上级部门要求,进一步压缩三公经费,严格控制三公经费支出,确保三公经费不乱支,不超支。

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出30.54万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.34万元,占24.00%;公务接待费支出23.20万元,占76.00%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0.00万元。比2017年增加(减少)0.00万元,主要原因是本年度无相关工作。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要原因是本年度无相关工作。

  公务用车购置及运行维护费支出7.34万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于……(由部门根据实际情况补充)支出,车均购置费0.00万元,较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是……(由部门根据实际情况补充原因)。公务用车运行维护费支出7.34万元,用于车辆运行燃油及维护保养,车均运维费2.45万元,较上年减少0.86万元,主要原因是按照上级要求严格压缩三公经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

  公务接待费支出23.20万元。比2017年增加1.52万元,主要原因是园区加大招商引资力度,公务接待费相应增加。其中:国内公务接待费23.20万元,接待200批次,共接待3,000人次。主要用于招商引资接待。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。主要因为无此项工作。

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2018年度机关运行经费支出4,335.60万元,比2017年增加1,064.45万元,增长32.50%。主要原因是:东胜区政府将园林、市政、执法等部门并回装备制造基地,管委会内设机构增加,基本运行支出相应增加。

  (二)政府采购支出情况

  本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额1,263.18万元,其中:政府采购货物支出505.96万元,比2017年增加505.96万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:严格按照上级要求进行政府采购,标准以上采购项必须进行审批;政府采购工程支出757.22万元,比2017年增加757.22万元,增长(降低)0.00%,主要原因是:严格按照上级要求进行政府采购,标准以上工程必须进行审批;政府采购服务支出0.00万元,比2017年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是无此项工作。

  (三)国有资产占用情况

  截至2018年12月31日,本部门共有车辆58辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);主要领导干部用车2辆,主要用于:机要交通运行使用;机要通信用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);应急保障用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);执法执勤用车20辆,主要用于:园区内城管执法巡逻使用;特种专业技术用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);离退休干部用车0辆,主要用于:……(具体情况由部门根据实际情况填列);其他用车36辆,主要用于园林环卫等特种车辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2017年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途);单位价值100万元以上专用设备0台(套),主要是……,比2017年增加(减少)0.00台(套),主要原因是……(单位根据实际情况说明变动情况及原因,并说明设备的具体用途)

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  装备制造基地执行园区财政体制,自留资金全部用于保工资,保运转,不涉及重点项目及民生工程项目。园区财政局将年度预算收支完成情况及三公经费支出情况纳入年终考核内容,以确保按计划完成财政预算收入,并按季度及时公开三公经费支出情况,接受社会监督;按上级要求及时公开预决算情况及预算执行情况,确保预算按计划执行,不超支,不乱支。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:樊永强      联系电话:0477-2775021

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