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内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会2016年度决算相关说明

作者:李剑 来源:鄂尔多斯装备制造基地 发布时间:2017-10-11 01:04
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  第一部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会基本情况

  一、部门职能

  鄂尔多斯装备制造基地管委会具体负责:

  1.贯彻执行国家、自治区有关法律、法规、行政规章和市旗有关政策决定;根据国家、自治区有关法律、法规和市旗有关政策规定,制定基地管理办法。

  2.负责制定基地经济发展规划、年度计划并组织实施。

  3.按照权限负责基地财政运行管理;协调基地税收收入的收缴、划转、清算等业务。

  4.按照权限,负责基地规划管理、基础设施建设、土地开发利用等工作。根据授权或委托,在基地范围内行使旗级规划管理审批、项目核准备案、土地管理、招投标、环保管理、林业行政审批、水务管理等权限。

  5.负责基地的招商引资,项目申报审批工作;负责组织项目投资洽谈、咨询和协调服务,组织和监督各类开发建设项目的实施。

  6.负责基地内的安全生产、环境保护工作。

  7.协调、指导有关部门设在基地内的派出机构或者分支机构,协调企业与有关部门的关系,解决基地建设管理中的矛盾和争议,处理基地有关涉外事务。

  8.负责基地干部和人事管理工作。

  9.负责基地党的建设工作和信访维稳工作。

  10.完成上级党委、政府交办的其他事项。

  二、机构设置及单位构成情况

  鄂尔多斯装备制造基地管理委员会

  第二部分 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区装备制造基地管理委员会2016年度部门决算情况说明

  一、关于2016年度预算执行情况分析

  年初收入预算7780万元,支出预算7780万元。年终收入决算316964万元,支出决算316964万元。增加原因为:年初收支预算资金为园区公共财政预算收入,不包括上级财政部门补助资金及专项资金等。基本支出中,人员经费及日常公用经费决算数较年初预算数减少,原因为部分局办及人员划归东胜区管理,所以相关支出减少;项目支出中,城乡社区支出决算数较年初预算数增加,原因为收到大量上级补助资金及专项资金(如春节化债资金、企业专项资金等)等其他收入。

  二、关于2016年度决算情况说明

  (一)关于收支情况总体说明

  本部门2016年度收入总计316,963.53万元,支出总计316,963.53万元。与2015年度相比,收入增加81,729.2万元,增长34.7%;支出增加81,729.2万元,增长34.7%。主要原因:原因为收到大量上级补助资金及专项资金(如春节化债资金、企业专项资金等)等其他收入。

  (二)关于2016年度收入决算情况说明

  本部门2016年度收入合计316,580.53万元,其中:财政拨款收入90,392.15万元,占28.6%;其他收入226,188.38万元,占71.4%。

  (三)关于2016年度支出决算情况说明

  本部门2016年度支出合计316,910.53万元,其中:基本支出4,323.19万元,占1.4%;项目支出312,587.34万元,占98.6%。

  (四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款收入总计90,775.15万元,支出总计90,775.15万元。与2015年度相比,收入减少43,326.7万元,下降32.3%;支出减少43,326.7万元,下降32.3%。主要原因:上年度上级拨款补助资金大于本年度拨款资金。

  (五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计90,722.15万元,其中:基本支出4,323.19万元,占4.8%;项目支出86,398.96万元,占95.2%。

  (六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,323.19万元,其中:人员经费1,715.46万元,主要包括:基本工资483.77万元,津贴补贴776.98万元,奖金31.8万元,社保缴费247.16万元,其他工资福利支出2.8万元对个人及家庭补助172.94万元,较上年增加56.53万元,主要原因是:合并原康巴什产业园管委会,补发原康巴什产业园管委会职工部分工资;公用经费2,607.73万元,主要包括:办公费61.33万元,印刷费110.48万元,咨询费7.4万元,手续费0.06万元,水费37.65万元,电费154.37万元,邮电费17.36万元,取暖费127.44万元,物业费271.41万元,差旅费71.92万元,维修费466.02万元,租赁费660.9万元,会议费3.67万元,培训费6.5万元,公务接待费29.69万元,劳务费131.95万元,委托业务费338.35万元,福利费23.79万元,公车运行维护费21.43万元,其他交通费16.75万元,办公设备购置49.27万元,较上年减少719.22万元,主要原因是:严控三公经费支出,严控设备购置,不必要支出,减少浪费;园林环卫局、执法大队等部门上划东胜区管理,相应的执法人员及车辆、环卫工人及车辆的支出经费减少

  (七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费预算为63万元,支出决算为51.12万元,完成预算的81.1%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.43万元,完成预算的64.9%;公务接待费支出决算为29.69万元,完成预算的99%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严控三公经费支出,严格审核,杜绝不必要支出

  2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

  本部门2016年度财政拨款三公经费支出51.12万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.43万元,占41.9%;公务接待费支出29.69万元,占58.1%。具体情况如下:

  因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

  公务用车购置及运行维护费支出21.43万元。其中:公务用车购置支出0万元,无新增公务车辆。公务用车运行维护费支出21.43万元,用于日常养护保养及车辆用油支出,车均运维费10.7万元,较上年减少8.53万元,主要原因是严控支出,杜绝公车私用等不必要用车环节,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

  公务接待费支出29.69万元。其中:国内公务接待费29.69万元,接待380批次,共接待3,511人次。主要用于招商引资接待

  三、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2016年度机关运行经费支出2,607.73万元,比2015年减少719.22万元,降低21.6%。主要原因是:部分部门划归东胜区管理,相应人员、车辆等运行经费支出不再由园区承担

  )国有资产占用情况

  截至2016年12月31日,本部门共有车辆56辆,其中一般公务用车2辆,比2015年减少10辆,主要原因是:根据上级要求,公车改革,只保留两辆公务车辆;一般执法执勤用车27辆,比2015年增加10辆,主要原因是:公车改革,将原有公务车辆全部转为执法车辆,并统一交回东胜区;其他用车27辆,其他用车主要是小型汽车等,比2015年增加27辆,主要原因是:部分车辆于2015年已统一交回东胜区,在2015年决算报表中为体现,编制2016年决算报表时,根据区国资委统一要求,未在2016年12月31日之前办理相关资产划拨手续的车辆,仍由原单位填报,因此造成年终决算时账面车辆数量增加。

  )预算绩效管理工作开展情况

  按要求编制预算的同时,将三公经费支出、办公用品支出、等重点项目列入部门绩效考核,年终决算时考核。所有考核项目均为超支。预算编制时本着“保工资,保运转”的原则,在园区公共财政预算资金有限的情况下,保证了园区各项工作顺利、平稳开展。

  第三部分 名词解释

  (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:

  联系人:樊永强    联系电话:0477-2775021

  

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